有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成31年4月24日-令和1年10月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<円コース>

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ダイアム フィナンシャル セキュリティーズ ファンド クラス(JPY)	投資信託受益証券	76,723.31	7,077.9999	7,079.0000	-	97.68
	ケイマン諸島			543,047,588	543,124,311	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	1,281,836	1.0097	1.0097	-	0.23
	日本			1,294,397	1,294,269	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.68
親投資信託受益証券	0.23
合計	97.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<豪ドルコース>

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ダイアム フィナンシャル セキュリティーズ ファンド クラス(AUD)	投資信託受益証券	11,852.91	6,060.9999	6,089.0000	-	97.43
	ケイマン諸島			71,840,487	72,172,368	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	246,797	1.0097	1.0097	-	0.34
	日本			249,215	249,190	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.43
親投資信託受益証券	0.34
合計	97.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<ブラジルレアルコース>

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ダイアム フィナンシャル セキュリティーズ ファンド クラス(BRL)	投資信託受益証券	156,179.86	3,006.9999	3,113.0000	-	97.64
	ケイマン諸島			469,632,839	486,187,904	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	1,689,581	1.0097	1.0097	-	0.34
	日本			1,706,138	1,705,969	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.64
親投資信託受益証券	0.34
合計	97.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)<中国元コース>

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ダイアム フィナンシャル セキュリティーズ ファンド クラス(CNY)	投資信託受益証券	16,879.39	9,766.9999	9,818.0000	-	97.54
	ケイマン諸島			164,861,002	165,721,851	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	654,944	1.0097	1.0097	-	0.39
	日本			661,362	661,296	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.54
親投資信託受益証券	0.39
合計	97.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

令和1年10月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	123回 利付国庫債券(5年)	国債証券	300,000,000	100.24	100.12	0.1	26.11
	日本			300,720,000	300,360,000	2020/3/20
2	391回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.33	100.24	0.1	17.43
	日本			200,672,000	200,496,000	2020/8/1
3	392回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.35	100.28	0.1	8.72
	日本			100,357,000	100,280,000	2020/9/1
4	388回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.28	100.17	0.1	8.71
	日本			100,281,000	100,174,000	2020/5/15
5	21年度35回 兵庫県公募公債	地方債証券	40,000,000	101.14	100.33	1.46	3.49
	日本			40,457,200	40,133,200	2020/1/22
6	112回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	30,000,000	101.51	100.88	1.1	2.63
	日本			30,455,700	30,265,800	2020/7/31
7	27年度2回 千葉県公募公債	地方債証券	14,670,000	100.18	100.10	0.177	1.28
	日本			14,697,726	14,685,550	2020/5/25
8	27年度 京都府京都みらい債	地方債証券	13,800,000	99.72	99.89	0.1	1.20
	日本			13,762,050	13,784,958	2020/9/2
9	43回 川崎市公募公債 5年	地方債証券	10,850,000	100.12	100.05	0.137	0.94
	日本			10,863,128	10,856,076	2020/3/19
10	100回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	9,000,000	101.30	100.48	1.4	0.79
	日本			9,117,630	9,043,740	2020/2/28
11	93回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	8,000,000	100.94	100.11	1.4	0.70
	日本			8,075,600	8,009,360	2019/11/29
12	26年度7回 福岡県公募公債	地方債証券	6,500,000	99.92	99.99	0.2	0.56
	日本			6,495,255	6,499,350	2019/12/25
13	117回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	6,000,000	101.56	100.99	1	0.53
	日本			6,093,780	6,059,580	2020/9/30
14	133回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	5,000,000	102.79	102.07	1.3	0.44
	日本			5,139,500	5,103,550	2021/4/30
15	137回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	102.78	102.13	1.2	0.36
	日本			4,111,440	4,085,240	2021/6/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年10月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	60.96
地方債証券	7.47
特殊債券	5.44
合計	73.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。