JPM世界鉄道関連株投信⁄JPM世界鉄道関連株投信マネープール・ファンドの純資産合計の推移 - 全期間

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△33,579	△33,579	15,585,186
当期変動額
当期純損失(△)	-	-	△312,448
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△7,597	△7,597	△7,597
当期変動額合計	△7,597	△7,597	△320,046
当期末残高	△41,176	△41,176	15,265,140

第28期(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

2019/04/12 9:09

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第29期中間会計期間末(平成30年9月30日)
評価・換算差額等計			△1	0.0
純資産合計			17,218,598	76.0
負債・純資産合計			22,655,127	100.0

(2)中間損益計算書

2019/04/12 9:09

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本等合計		16,733,554	16,650,119
純資産合計		16,733,554	16,650,119
負債純資産合計		16,733,565	16,650,141

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/04/12 9:09