JPM世界鉄道関連株投信⁄JPM世界鉄道関連株投信マネープール・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月17日 至 2013年1月15日 | 自 2013年1月16日 至 2014年1月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 222,278,140 | 173,161,280 |
| 受取利息 | 70,534 | 38,763 |
| 有価証券売買等損益 | 1,394,846,359 | 1,098,624,805 |
| 為替差損益 | 1,335,608,607 | 891,856,741 |
| その他収益 | 25,505 | 18,162 |
| 営業収益合計 | 2,952,829,145 | 2,163,699,751 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,067,986 | 4,128,752 |
| 委託者報酬 | 162,175,141 | 132,120,043 |
| その他費用 | 7,447,894 | 7,307,794 |
| 営業費用合計 | 174,691,021 | 143,556,589 |
| 全事業営業利益 | 2,778,138,124 | 2,020,143,162 |
| 当期経常利益 | 2,778,138,124 | 2,020,143,162 |
| 当年度純利益 | 2,778,138,124 | 2,020,143,162 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 303,404,794 | 782,273,770 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,268,589,566 | 132,816,252 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,268,589,566 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 132,816,252 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,476,406 | 186,066,662 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 186,066,662 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,476,406 | － |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 254,984,256 | 1,439,603,238 |
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