有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月15日-平成28年1月14日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年1月14日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	日立製作所	540,000	615.00	332,100,000
	三菱電機	66,000	1,116.50	73,689,000
	キーエンス	2,800	57,310.00	160,468,000
	川崎重工業	274,000	397.00	108,778,000
	東日本旅客鉄道	40,600	10,430.00	423,458,000
	西日本旅客鉄道	10,600	7,722.00	81,853,200
	東海旅客鉄道	12,300	20,250.00	249,075,000
小計	銘柄数:	7		1,429,421,200
	組入時価比率:	19.5%		20.2%
アメリカドル	GENERAL ELECTRIC CO.	87,207	28.24	2,462,725.68
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	14,695	97.10	1,426,884.50
	WABTEC CORPORATION	23,831	61.65	1,469,181.15
	CSX CORP	75,248	22.35	1,681,792.80
	NORFOLK SOUTHERN CORP	8,082	71.44	577,378.08
	UNION PACIFIC CORP	39,911	73.85	2,947,427.35
	TE CONNECTIVITY LIMITED	5,640	57.11	322,100.40
小計	銘柄数:	7		10,887,489.96
				(1,280,151,069)
	組入時価比率:	17.5%		18.1%
カナダドル	BOMBARDIER INC-B	1,528,079	1.17	1,787,852.43
	CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY	35,840	72.90	2,612,736.00
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	21,486	150.55	3,234,717.30
小計	銘柄数:	3		7,635,305.73
				(624,949,774)
	組入時価比率:	8.5%		8.8%
ユーロ	ARCELORMITTAL	448,735	3.10	1,393,322.17
	VOESTALPINE AG	102,261	25.17	2,574,420.67
	ALSTOM S.A.	67,213	27.82	1,869,865.66
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	12,666	49.08	621,710.61
	SIEMENS AG	22,238	82.50	1,834,635.00
	THALES SA	41,793	72.14	3,014,947.02
	VINCI S.A.	17,651	59.48	1,049,881.48
	GROUPE EUROTUNNEL SE-REGR	220,716	10.28	2,270,064.06
小計	銘柄数:	8		14,628,846.67
				(1,871,468,354)
	組入時価比率:	25.6%		26.3%
スイスフラン	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	12,753	45.32	577,965.96
小計	銘柄数:	1		577,965.96
				(67,529,542)
	組入時価比率:	0.9%		1.0%
スウェーデンクローネ	ASSA ABLOY AB-B	40,745	169.30	6,898,128.50
	SKF AB-B SHARES	62,868	127.00	7,984,236.00
小計	銘柄数:	2		14,882,364.50
				(205,227,806)
	組入時価比率:	2.8%		2.9%
香港ドル	CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO-H	1,463,000	6.64	9,714,320.00
	CHINA MACHINERY ENGINEERING CORP-H	665,000	5.53	3,677,450.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD - H	2,585,000	5.01	12,950,850.00
	CHINA RAILWAYS CONSTRUCTION-H	1,932,000	8.02	15,494,640.00
	CRCC HIGH-TECH EQUIPMENT CORPORATION-H	1,368,500	3.71	5,077,135.00
	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC CO LTD-H	78,500	36.35	2,853,475.00
	GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED-H	1,192,000	3.66	4,362,720.00
	MTR CORPORATION LIMITED	452,500	36.70	16,606,750.00
小計	銘柄数:	8		70,737,340.00
				(1,071,670,701)
	組入時価比率:	14.7%		15.1%
インドルピー	ULTRA TECH CEMENT LTD	17,431	2,684.35	46,790,904.85
	BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED	474,587	148.20	70,333,793.40
	CUMMINS INDIA LTD	58,683	973.20	57,110,295.60
	LARSEN & TOUBRO LIMITED	84,686	1,156.75	97,960,530.50
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	25,079	1,205.05	30,221,448.95
小計	銘柄数:	5		302,416,973.30
				(535,278,042)
	組入時価比率:	7.3%		7.6%
合計				7,085,696,488
				(5,656,275,288)

(注)各通貨計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
当表に記載すべき内容は、「デリバティブ取引等に関する注記 取引の時価等に関する事項」に開示しておりますので、記載を省略しております。