半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月15日-平成27年1月14日)
①【純資産の推移】
平成26年8月8日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年8月8日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 平成25年8月末日 | 7,178 | - | 1.1020 | - |
| 平成25年9月末日 | 7,102 | - | 1.1818 | - |
| 平成25年10月末日 | 7,237 | - | 1.2504 | - |
| 平成25年11月末日 | 7,213 | - | 1.3168 | - |
| 平成25年12月末日 | 6,344 | - | 1.3627 | - |
| 平成26年1月末日 | 5,882 | - | 1.2771 | - |
| 平成26年2月末日 | 5,853 | - | 1.2901 | - |
| 平成26年3月末日 | 5,894 | - | 1.3350 | - |
| 平成26年4月末日 | 5,705 | - | 1.3373 | - |
| 平成26年5月末日 | 5,714 | - | 1.3702 | - |
| 平成26年6月末日 | 5,676 | - | 1.4004 | - |
| 平成26年7月末日 | 5,722 | - | 1.4405 | - |
| 平成26年8月8日 | 5,474 | - | 1.3852 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
