有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月16日-平成26年1月14日)

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、各ファンドの計算期間を通じて毎日、前営業日の信託財産の純資産総額に対し以下の率を乗じて得た額とします。
委託会社は、収受した信託報酬から販売会社に対し、委託会社が販売会社に委託した業務に対する報酬を支払います。その結果、実質的な信託報酬の配分は、以下のとおりになります。

信託報酬率 (総 額)		年率1.782% (税抜1.65%)	<世界鉄道関連株マネー>年率0.162% (税抜0.15%)
信託報酬の配分 (純資産総額 に対し)	(委託会社)	年率0.864% (税抜0.80%)	年率0.0702% (税抜0.065%)
	(販売会社)	年率0.864% (税抜0.80%)	年率0.0702% (税抜0.065%)
	(受託会社)	年率0.054% (税抜0.05%)	年率0.0216% (税抜0.02%)

信託報酬は、毎日費用計上し、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期間終了日および信託終了日の翌営業日に信託財産中から支弁されます。
JPM世界鉄道関連株投信において、委託会社の受ける報酬には、運用委託先への報酬(信託財産の純資産総額に対し年率0.5%)が含まれています。
マザーファンドにおいては、信託報酬はかかりません。