有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月15日-平成28年1月14日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
| (平成28年2月10日現在) | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,108,216,700 | 16.17 |
| アメリカ | 1,438,006,847 | 20.98 | |
| カナダ | 609,374,604 | 8.89 | |
| ドイツ | 235,733,388 | 3.44 | |
| フランス | 915,691,760 | 13.36 | |
| オランダ | 167,282,727 | 2.44 | |
| オーストリア | 302,005,775 | 4.41 | |
| スイス | 51,375,715 | 0.75 | |
| スウェーデン | 202,431,589 | 2.95 | |
| 香港 | 995,775,174 | 14.53 | |
| 韓国 | 144,608,664 | 2.11 | |
| インド | 470,520,795 | 6.86 | |
| 小計 | 6,641,023,738 | 96.88 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 213,814,197 | 3.12 |
| 合計(純資産総額) | 6,854,837,935 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
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