剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成27年9月8日至 平成28年3月7日)	当期(自 平成28年3月8日至 平成28年9月6日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		28,324,591	△2,357,715
期首剰余金又は期首欠損金(△)		492,539,477	671,723,619
剰余金増加額又は欠損金減少額		156,075,365	169,210,694
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	156,075,365	169,210,694
剰余金減少額又は欠損金増加額		124,480,230	89,023,654
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	124,480,230	89,023,654
分配金		※144,576,963	※150,067,515
期末剰余金又は期末欠損金(△)		671,723,619	668,113,235

2016/12/02 9:14

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/12/02 9:14

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成28年3月7日現在	平成28年9月6日現在
元本	※1,※2	7,315,782,701	8,172,024,941
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,384,355,163	1,535,957,682

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/12/02 9:14