有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年3月9日-令和3年9月6日)

(4)【分配方針】
毎決算時(原則として、毎年3月6日および9月6日、ただし決算日が休業日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
① 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等とします。
② 分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
③ 留保益は、投資信託約款の「運用の基本方針」の「基本方針」および「運用方法」に基づき運用を行います。