しんきん公共債ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月7日-平成26年9月8日)

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【提出】: 2014/11/28 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(1)【投資状況】

しんきん公共債ファンド		平成26年9月30日現在
資産の種類	国・地域	時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,308,180,462	99.15
小計		6,308,180,462	99.15
コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後)		54,384,617	0.85
合計(純資産総額)		6,362,565,079	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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