条件付運用型日経平均参照ファンド10-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月15日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成22年2月1日-平成22年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 166,991,314 |
| 社債券 | 4,248,457,422 |
| 未収利息 | 6,427,469 |
| 流動資産合計 | 4,421,876,205 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 4,421,876,205 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 142,452,255 |
| 未払受託者報酬 | 826,560 |
| 未払委託者報酬 | 17,829,444 |
| その他未払費用 | 236,314 |
| 流動負債合計 | 161,344,573 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 161,344,573 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,828,890,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -568,358,368 |
| 元本等合計 | 4,260,531,632 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 4,260,531,632 |
| 負債純資産合計 | 4,421,876,205 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成22年2月1日-平成22年7月20日)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
