北都・荘銀条件付元本確保型ファンド10-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月9日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成22年2月17日-平成22年8月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月16日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 145,732,019 |
| 社債券 | 3,992,904,480 |
| 未収入金 | 266,115 |
| 未収利息 | 5,602,228 |
| 流動資産合計 | 4,144,504,842 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 4,144,504,842 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 122,844,600 |
| 未払解約金 | 273,330 |
| 未払受託者報酬 | 1,184,607 |
| 未払委託者報酬 | 18,953,226 |
| その他未払費用 | 236,916 |
| 流動負債合計 | 143,492,679 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 143,492,679 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,549,800,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -548,787,837 |
| 元本等合計 | 4,001,012,163 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 4,001,012,163 |
| 負債純資産合計 | 4,144,504,842 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成22年2月17日-平成22年8月16日)
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