三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月19日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年7月21日-平成23年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月20日 | 2011年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 563,641,221 | 703,961,481 |
| 投資信託受益証券 | 8,092,123,803 | 9,674,649,337 |
| 親投資信託受益証券 | 1,741,198,728 | 2,049,952,517 |
| 未収利息 | 1,528 | 1,717 |
| 流動資産合計 | 10,396,965,280 | 12,428,565,052 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,396,965,280 | 12,428,565,052 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 86,671,906 | 126,274,746 |
| 未払解約金 | － | 147,031,275 |
| 未払受託者報酬 | 331,503 | 441,926 |
| 未払委託者報酬 | 8,701,979 | 11,600,531 |
| その他未払費用 | 99,439 | 132,569 |
| 流動負債合計 | 95,804,827 | 285,481,047 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 95,804,827 | 285,481,047 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,833,988,268 | 12,627,474,636 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -532,827,815 | -484,390,631 |
| （分配準備積立金） | 427,505,947 | 333,724,727 |
| 元本等合計 | 10,301,160,453 | 12,143,084,005 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,301,160,453 | 12,143,084,005 |
| 負債純資産合計 | 10,396,965,280 | 12,428,565,052 |
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