三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月18日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 417,729,205 | 524,606,322 |
| 投資信託受益証券 | 8,988,301,092 | 11,094,486,773 |
| 親投資信託受益証券 | 1,992,053,119 | 2,349,856,180 |
| 未収利息 | 559 | 703 |
| 流動資産計 | 11,398,083,975 | 13,968,949,978 |
| 資産の部合計 | 11,398,083,975 | 13,968,949,978 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 126,075,392 | 165,823,780 |
| 未払解約金 | 48,731,615 | 48,496,575 |
| 未払受託者報酬 | 411,497 | 497,115 |
| 未払委託者報酬 | 10,801,769 | 13,049,226 |
| その他未払費用 | 123,439 | 149,127 |
| 流動負債計 | 186,143,712 | 228,015,823 |
| 負債の部合計 | 186,143,712 | 228,015,823 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,607,539,239 | 16,582,378,049 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,395,598,976 | -2,841,443,894 |
| （分配準備積立金） | 998,866,817 | 870,693,057 |
| 元本等合計 | 11,211,940,263 | 13,740,934,155 |
| 純資産の部合計 | 11,211,940,263 | 13,740,934,155 |
| 負債・純資産合計 | 11,398,083,975 | 13,968,949,978 |
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