三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月17日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 491,206,176 | 590,159,828 |
| 投資信託受益証券 | 8,906,405,731 | 9,664,820,711 |
| 親投資信託受益証券 | 1,881,013,509 | 2,003,760,960 |
| 未収利息 | 403 | 161 |
| 流動資産計 | 11,278,625,819 | 12,258,741,660 |
| 資産の部合計 | 11,278,625,819 | 12,258,741,660 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 133,554,901 | 148,611,458 |
| 未払解約金 | 82,248,580 | 22,852,245 |
| 未払受託者報酬 | 426,059 | 414,647 |
| 未払委託者報酬 | 11,183,986 | 10,884,487 |
| その他未払費用 | 127,808 | 124,385 |
| 流動負債計 | 227,541,334 | 182,887,222 |
| 負債の部合計 | 227,541,334 | 182,887,222 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,355,490,155 | 14,861,145,884 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,304,405,670 | -2,785,291,446 |
| （分配準備積立金） | 598,359,381 | 536,269,811 |
| 元本等合計 | 11,051,084,485 | 12,075,854,438 |
| 純資産の部合計 | 11,051,084,485 | 12,075,854,438 |
| 負債・純資産合計 | 11,278,625,819 | 12,258,741,660 |
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