一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11特定期間自 平成27年 1月21日至 平成27年 7月21日	第12特定期間自 平成27年 7月22日至 平成28年 1月20日
当期純利益又は当期純損失(△)	△599,777,731	△1,037,058,125
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△12,381,013	△38,791,567
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,785,291,446	△5,022,301,130

2016/04/15 9:11

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)[損益及び剰余金計算書]

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△18,485,428,753	△23,422,183,277
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	17,086,435	△184,269,880
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△136,244,136,777	△204,733,068,684

(3)[注記表]

2016/04/15 9:11