剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12特定期間自 平成27年 7月22日至 平成28年 1月20日	第13特定期間自 平成28年 1月21日至 平成28年 7月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△38,791,567	9,282,429
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,022,301,130	△5,800,509,305
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,457,330,629	1,627,811,479
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,457,330,629	1,627,811,479
剰余金減少額又は欠損金増加額	311,882,945	294,899,991
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	311,882,945	294,899,991
分配金	*1925,389,301	*1569,937,703
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,800,509,305	△4,922,045,199

2016/10/17 9:20

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2016/10/17 9:20

#3 注記表（連結）

2016/10/17 9:20

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(平成27年3月31日現在)	当事業年度(平成28年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	5,727,608	7,593,462
利益剰余金合計	11,626,100	13,491,954

2016/10/17 9:20

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 1月20日現在	平成28年 7月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	11,478,368,609	7,887,343,761
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,901,752,220	2,898,661,135

注記表

2016/10/17 9:20

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年 1月20日現在	平成28年 7月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	202,733,239	190,980,232
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		21,065,961	21,042,726

注記表

2016/10/17 9:20

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)[貸借対照表]

(単位:円)
元本	508,687,756,975	470,266,440,365
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△232,191,600,961	△236,478,442,546

(2)[損益及び剰余金計算書]

2016/10/17 9:20