三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月17日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2017年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 22,714,141 | 18,037,737 |
| コール・ローン | 304,805,956 | 244,654,892 |
| 投資信託受益証券 | 4,849,941,649 | 5,081,889,476 |
| 親投資信託受益証券 | 984,738,318 | 1,015,718,575 |
| 流動資産計 | 6,162,200,064 | 6,360,300,680 |
| 資産の部合計 | 6,162,200,064 | 6,360,300,680 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 54,458,768 | 57,903,964 |
| 未払解約金 | 44,445,445 | 11,101,805 |
| 未払受託者報酬 | 215,655 | 216,988 |
| 未払委託者報酬 | 5,660,918 | 5,695,868 |
| 未払利息 | 460 | 469 |
| その他未払費用 | 66,534 | 67,102 |
| 流動負債計 | 104,847,780 | 74,986,196 |
| 負債の部合計 | 104,847,780 | 74,986,196 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,891,753,604 | 11,580,792,950 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,834,401,320 | -5,295,478,466 |
| 元本等合計 | 6,057,352,284 | 6,285,314,484 |
| 純資産の部合計 | 6,057,352,284 | 6,285,314,484 |
| 負債・純資産合計 | 6,162,200,064 | 6,360,300,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
