三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月16日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,862,111 | 3,797,897 |
| コール・ローン | 88,472,623 | 95,818,542 |
| 投資信託受益証券 | 2,446,290,041 | 2,235,653,121 |
| 親投資信託受益証券 | 499,359,636 | 435,129,257 |
| 流動資産計 | 3,039,984,411 | 2,770,398,817 |
| 資産の部合計 | 3,039,984,411 | 2,770,398,817 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,859,631 | 17,897,363 |
| 未払解約金 | 3,149,409 | 3,540,321 |
| 未払受託者報酬 | 113,163 | 92,952 |
| 未払委託者報酬 | 2,970,495 | 2,439,931 |
| 未払利息 | 33 | 126 |
| その他未払費用 | 34,356 | 28,012 |
| 流動負債計 | 25,127,087 | 23,998,705 |
| 負債の部合計 | 25,127,087 | 23,998,705 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,543,852,601 | 7,158,945,427 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,528,995,277 | -4,412,545,315 |
| 元本等合計 | 3,014,857,324 | 2,746,400,112 |
| 純資産の部合計 | 3,014,857,324 | 2,746,400,112 |
| 負債・純資産合計 | 3,039,984,411 | 2,770,398,817 |
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