一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第30特定期間自 2024年 7月23日至 2025年 1月20日	第31特定期間自 2025年 1月21日至 2025年 7月22日
当期純利益又は当期純損失(△)	△219,885,634	75,939,679
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,141,774	303,025
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,369,152,991	△5,933,172,222

2025/10/17 9:06

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	10,701,434,149	△7,775,657,596
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	57,759,082	△12,863,651
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△115,272,856,111	△95,435,962,594

(3)注記表

2025/10/17 9:06