三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月17日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/07/23-2026/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月22日 | 2026年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,576,301 | 5,524,584 |
| コール・ローン | 50,575,868 | 81,941,065 |
| 投資信託受益証券 | 2,365,791,034 | 2,367,678,599 |
| 親投資信託受益証券 | 652,061,217 | 643,612,451 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 未収利息 | 630 | 1,582 |
| 流動資産計 | 3,083,005,050 | 3,098,758,281 |
| 資産の部合計 | 3,083,005,050 | 3,098,758,281 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,282,224 | 7,811,284 |
| 未払解約金 | 7,881,582 | 3,020,137 |
| 未払受託者報酬 | 118,986 | 107,681 |
| 未払委託者報酬 | 3,123,395 | 2,826,605 |
| その他未払費用 | 35,685 | 32,295 |
| 流動負債計 | 19,441,872 | 13,798,002 |
| 負債の部合計 | 19,441,872 | 13,798,002 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,282,224,009 | 7,811,284,457 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,218,660,831 | -4,726,324,178 |
| 元本等合計 | 3,063,563,178 | 3,084,960,279 |
| 純資産の部合計 | 3,063,563,178 | 3,084,960,279 |
| 負債・純資産合計 | 3,083,005,050 | 3,098,758,281 |
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