有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

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【提出】
2018/04/19 9:15
【資料】
PDFをみる
【項目】
54項目
アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
純資産額計算書
(2018年 1月31日現在)


Ⅰ 資産総額8,722,252,690円
Ⅱ 負債総額2,160円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,722,250,530円
Ⅳ 発行済数量5,821,192,258口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4984円

IRBANK 採用情報

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