有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

三重県関連債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成25年 7月22日現在	平成26年 1月20日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,083,591	2,126,410
国債証券		9,999,090	9,998,920
地方債証券		205,380,000	207,753,000
未収利息		295,881	290,192
流動資産合計		216,758,562	220,168,522
資産合計		216,758,562	220,168,522
負債の部
流動負債
流動負債合計		-	-
負債合計		-	-
純資産の部
元本等
元本	*1	205,348,964	205,348,964
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		11,409,598	14,819,558
元本等合計		216,758,562	220,168,522
純資産合計	*2	216,758,562	220,168,522
負債純資産合計		216,758,562	220,168,522

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成25年 7月23日 至 平成26年 1月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。ただし、償還日までの残存期間が1年以内の債券について、価格変動性が限定的で、償却原価法による評価が合理的であり、かつ受益者の利益を害しないと委託会社が判断した場合は、償却原価法によって評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)の特定期間に合わせるため、平成25年 7月23日から平成26年 1月20日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成25年 7月22日現在				平成26年 1月20日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			205,348,964口				205,348,964口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.0556円			1口当たりの純資産額	1.0722円
		(10,000口当たりの純資産額	10,556円)			(10,000口当たりの純資産額	10,722円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成25年 1月22日 至 平成25年 7月22日	自 平成25年 7月23日 至 平成26年 1月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	同左

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成25年 7月22日現在	平成26年 1月20日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左

(その他の注記)

1.元本の移動

平成25年 7月22日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成25年 1月22日
期首元本額	208,162,696円
期首より平成25年 7月22日までの追加設定元本額	-円
期首より平成25年 7月22日までの一部解約元本額	2,813,732円
期末元本額	205,348,964円
平成25年 7月22日現在の元本の内訳(*)
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)	205,348,964円

平成26年 1月20日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成25年 7月23日
期首元本額	205,348,964円
期首より平成26年 1月20日までの追加設定元本額	-円
期首より平成26年 1月20日までの一部解約元本額	-円
期末元本額	205,348,964円
平成26年 1月20日現在の元本の内訳(*)
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)	205,348,964円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成25年 7月22日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	-
地方債証券	△1,550,000
合計	△1,550,000

平成26年 1月20日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	-
地方債証券	823,000
合計	823,000

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	第418回国庫短期証券	10,000,000	9,998,920
	計	銘柄数:1	10,000,000	9,998,920
		組入時価比率:4.5%		4.6%
	国債証券合計			9,998,920
地方債証券	日本円	平成22年度第1回三重県公募公債	100,000,000	104,205,000
		平成23年度第1回三重県公募公債	100,000,000	103,548,000
	計	銘柄数:2	200,000,000	207,753,000
		組入時価比率:94.4%		95.4%
	地方債証券合計			207,753,000
	合計			217,751,920

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。



LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
ファンドは、LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)を主要投資対象としております。
以下の経理状況は、レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社から提供された財務諸表です。
ファンドの経理状況
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号) (以下「財務諸表等規則」という。) 並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号) (以下「投資信託財産計算規則」という。) に準じて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月ごとに作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に準じて、当特定期間(平成25年7月12日から平成26年1月14日まで)の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。

1 財務諸表
LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	前期 平成25年7月11日現在	当期 平成26年1月14日現在
資産の部
流動資産
預金	730,663,816	3,983,216,031
コール・ローン	1,232,576,312	7,401,505,865
国債証券	13,070,772,426	22,061,371,455
地方債証券	54,894,630,367	71,959,200,520
特殊債券	23,572,497,870	33,486,428,891
社債券	78,289,093,143	95,786,005,706
派生商品評価勘定	28,015,800	54,139,587
未収入金	2,567,708,353	8,111,617
未収利息	2,409,238,574	2,875,467,291
前払費用	42,538,156	395,544,450
その他未収収益	11,879,076	32,080,065
差入委託証拠金	546,138,604	121,790,186
流動資産合計	177,395,752,497	238,164,861,664
資産合計	177,395,752,497	238,164,861,664
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	325,402,675	8,823,730
未払金	-	995,571,574
未払収益分配金	2,599,255,418	3,674,076,710
未払解約金	1,536,909	227,764
未払受託者報酬	1,526,536	2,210,474
未払委託者報酬	68,694,291	99,471,269
その他未払費用	454,750	534,960
流動負債合計	2,996,870,579	4,780,916,481
負債合計	2,996,870,579	4,780,916,481
純資産の部
元本等
元本	216,604,618,206	306,173,059,201
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△42,205,736,288	△72,789,114,018
(分配準備積立金)	26,803,750,400	13,027,425,543
純資産合計	174,398,881,918	233,383,945,183
負債純資産合計	177,395,752,497	238,164,861,664

(2)損益及び剰余金計算書

		(単位:円)
	前期 自 平成25年1月12日 至 平成25年7月11日	当期 自 平成25年7月12日 至 平成26年1月14日
営業収益
受取利息	5,754,247,567	5,211,567,453
有価証券売買等損益	△1,949,390,423	△295,520,975
派生商品取引等損益	△431,694,292	△91,236,106
為替差損益	△3,634,024,911	2,872,787,204
その他収益	26,085,576	23,234,651
営業収益合計	△234,776,483	7,720,832,227
営業費用
受託者報酬	11,076,302	10,364,610
委託者報酬	498,433,904	466,407,185
その他費用	10,681,060	10,078,682
営業費用合計	520,191,266	486,850,477
営業利益又は営業損失(△)	△754,967,749	7,233,981,750
経常利益又は経常損失(△)	△754,967,749	7,233,981,750
当期純利益又は当期純損失(△)	△754,967,749	7,233,981,750
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△469,692,674	2,723,033
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△31,511,722,946	△42,205,736,288
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,685,630,091	601,722,559
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,685,630,091	601,722,559
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,281,150,022	20,072,208,890
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,281,150,022	20,072,208,890
分配金	16,813,218,336	18,344,150,116
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△42,205,736,288	△72,789,114,018

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	項目	当期 自 平成25年7月12日 至 平成26年1月14日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券・地方債証券・特殊債券・社債券 移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引 個別法に基づき、法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従い、時価評価しております。 為替予約取引 為替予約の評価は、原則として、わが国における特定期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産計算規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 特定期間末日の取扱い 平成26年1月11日、その翌日及びその翌々日が休日のため、当特定期間末日は平成26年1月14日としております。このため、当特定期間は187日となっております。

(未適用の会計基準等に関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)

項目	前期 平成25年7月11日現在	当期 平成26年1月14日現在
1.特定期間の末日における受益権の総数	216,604,618,206口	306,173,059,201口
2.元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	42,205,736,288円	72,789,114,018円
3.特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
一口当たり純資産額	0.8051円	0.7623円
(一万口当たり純資産額)	(8,051円)	(7,623円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	前期 自 平成25年1月12日 至 平成25年7月11日	当期 自 平成25年7月12日 至 平成26年1月14日
1.信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として委託者報酬の中から支弁している額	委託者報酬のうち、販売会社へ支払う手数料を除いた額の100分の50相当額を支払っております。	同左
2.分配金の計算過程
	平成25年1月12日から 平成25年2月12日まで の計算期間	平成25年7月12日から 平成25年8月12日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額	1,081,631,149円	721,813,163円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	5,417,301,387円	-円
収益調整金額	56,725,195,500円	49,916,227,190円
分配準備積立金額	21,927,267,661円	26,673,038,406円
当ファンドの分配対象収益額	85,151,395,697円	77,311,078,759円
当ファンドの期末残存口数	257,139,666,925口	218,427,588,752口
1万口当たり収益分配対象額	3,311.46円	3,539.43円
1万口当たり分配金額	120.00円	120.00円
収益分配金金額	3,085,676,003円	2,621,131,065円
	平成25年2月13日から 平成25年3月11日まで の計算期間	平成25年8月13日から 平成25年9月11日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額	872,020,786円	778,368,156円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	2,012,189,888円	-円
収益調整金額	54,605,913,647円	50,672,241,080円
分配準備積立金額	23,974,264,991円	24,628,524,573円
当ファンドの分配対象収益額	81,464,389,312円	76,079,133,809円
当ファンドの期末残存口数	246,191,162,148口	220,185,077,777口
1万口当たり収益分配対象額	3,308.97円	3,455.22円
1万口当たり分配金額	120.00円	120.00円
収益分配金金額	2,954,293,945円	2,642,220,933円
	平成25年3月12日から 平成25年4月11日まで の計算期間	平成25年 9月12日から 平成25年10月11日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額	1,058,554,396円	696,596,674円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	15,122,143,513円	-円
収益調整金額	52,237,987,984円	57,279,099,628円
分配準備積立金額	22,582,178,925円	22,758,043,375円
当ファンドの分配対象収益額	91,000,864,818円	80,733,739,677円
当ファンドの期末残存口数	234,599,302,328口	239,870,520,915口
1万口当たり収益分配対象額	3,878.97円	3,365.71円
1万口当たり分配金額	120.00円	120.00円
収益分配金金額	2,815,191,627円	2,878,446,250円
	平成25年4月12日から 平成25年5月13日まで の計算期間	平成25年10月12日から 平成25年11月11日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額	907,896,159円	785,838,904円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	50,594,277,366円	63,573,390,996円
分配準備積立金額	34,485,400,851円	20,565,096,373円
当ファンドの分配対象収益額	85,987,574,376円	84,924,326,273円
当ファンドの期末残存口数	226,327,100,250口	259,118,815,898口
1万口当たり収益分配対象額	3,799.24円	3,277.42円
1万口当たり分配金額	120.00円	120.00円
収益分配金金額	2,715,925,203円	3,109,425,790円
	平成25年5月14日から 平成25年6月11日まで の計算期間	平成25年11月12日から 平成25年12月11日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額	735,808,500円	899,262,840円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	49,884,160,438円	71,763,975,553円
分配準備積立金額	31,155,919,123円	18,236,809,834円
当ファンドの分配対象収益額	81,775,888,061円	90,900,048,227円
当ファンドの期末残存口数	220,239,678,354口	284,904,114,065口
1万口当たり収益分配対象額	3,713.03円	3,190.54円
1万口当たり分配金額	120.00円	120.00円
収益分配金金額	2,642,876,140円	3,418,849,368円
	平成25年6月12日から 平成25年7月11日まで の計算期間	平成25年12月12日から 平成26年 1月14日まで の計算期間
費用控除後の配当等収益額	712,710,199円	995,419,837円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	49,138,256,259円	78,341,153,654円
分配準備積立金額	28,690,295,619円	15,706,082,416円
当ファンドの分配対象収益額	78,541,262,077円	95,042,655,907円
当ファンドの期末残存口数	216,604,618,206口	306,173,059,201口
1万口当たり収益分配対象額	3,626.00円	3,104.21円
1万口当たり分配金額	120.00円	120.00円
収益分配金金額	2,599,255,418円	3,674,076,710円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	前期 自 平成25年1月12日 至 平成25年7月11日	当期 自 平成25年7月12日 至 平成26年1月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクに晒されております。 また、当ファンドは、有価証券等の価格変動リスクの回避を目的として債券先物取引を、外貨建金銭債権債務の為替変動リスクの回避を目的として為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では、運用リスク管理に関する委員会において、パフォーマンスの分析、運用計画のレビュー及び運用リスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、パフォーマンス実績等の状況を分析・把握し、投資方針に従っているかを管理しております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体等に関する格付情報に基づき、信用度に応じた組入制限等の管理をしております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、市場流動性について、組入比率等の状況を把握することにより管理をしております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	前期 自 平成25年1月12日 至 平成25年7月11日	当期 自 平成25年7月12日 至 平成26年1月14日
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方 法	①国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	①国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 同左
	②派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、(その他の注記)の3 デリバティブ取引関係に記載しております。	②派生商品評価勘定 同左
	③コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	③コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 同左

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
1 元本の移動

項目	前期 自 平成25年1月12日 至 平成25年7月11日	当期 自 平成25年7月12日 至 平成26年1月14日
期首元本額	284,002,322,291円	216,604,618,206円
期中追加設定元本額	13,402,646,275円	92,380,503,004円
期中解約元本額	80,800,350,360円	2,812,062,009円

2 有価証券関係
売買目的有価証券

種類	前期 平成25年7月11日現在	当期 平成26年1月14日現在
	当期の損益に含まれた評価差額 (円)	当期の損益に含まれた評価差額 (円)
国債証券	△452,478,023	281,637,964
地方債証券	△1,282,228,304	408,423,887
特殊債券	△370,817,724	97,912,720
社債券	△1,076,007,257	128,562,470
合計	△3,181,531,308	916,537,041

デリバティブ取引関係
取引の時価等に関する事項
債券関連

区分	種類	前期 平成25年7月11日現在
		契約額等(円)	うち1年超(円)	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	債券先物取引
	売建	8,083,074,871	-	8,068,632,351	14,442,520
	買建	8,750,378,535	-	8,434,624,240	△315,754,295
合計		16,833,453,406	-	16,503,256,591	△301,311,775

区分	種類	当期 平成26年1月14日現在
		契約額等(円)	うち1年超(円)	時価(円)	評価損益(円)
市場取引	債券先物取引
	売建	5,570,566,411	-	5,579,124,140	△8,557,729
	買建	5,497,423,477	-	5,551,563,063	54,139,586
合計		11,067,989,888	-	11,130,687,203	45,581,857

(注) 時価の算定方法
外国先物取引について
1) 外国先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
2) 特定期間末日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
通貨関連

区分	種類	前期 平成25年7月11日現在
		契約額等(円)	うち1年超(円)	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	オーストラリアドル	2,704,608,900	-	2,700,684,000	3,924,900
合計		2,704,608,900	-	2,700,684,000	3,924,900

区分	種類	当期 平成26年1月14日現在
		契約額等(円)	うち1年超(円)	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	オーストラリアドル	2,483,110,000	-	2,482,844,000	△266,000
合計		2,483,110,000	-	2,482,844,000	△266,000

(注) 時価の算定方法
為替予約取引について
1.特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①特定期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②特定期間末日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・特定期間末日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2.特定期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※ 上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(4)附属明細表
第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
株式以外の有価証券
次表の通りです。

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
オーストラリアドル	国債証券	AUSTRALIA GOVT	3,000,000.00	3,115,860.00
		AUSTRALIA GOVT	3,600,000.00	3,906,648.00
		AUSTRALIA GOVT	11,290,000.00	12,234,182.70
		AUSTRALIA GOVT	15,100,000.00	15,796,261.00
		AUSTRALIA GOVT	13,300,000.00	14,907,837.00
		AUSTRALIA GOVT	26,900,000.00	30,247,167.00
		AUSTRALIA GOVT	22,000,000.00	24,373,800.00
		AUSTRALIA GOVT	22,500,000.00	19,818,675.00
		AUSTRALIA GOVT	31,000,000.00	28,192,330.00
		AUSTRALIA GOVT	36,100,000.00	37,305,379.00
		AUSTRALIA GOVT	29,560,000.00	25,269,366.00
		AUSTRALIA GOVT	21,820,000.00	21,136,815.80
	計		236,170,000.00	236,304,321.50
	(邦貨換算額)			(22,061,371,455)
	地方債証券	AUCKLAND COUNCIL	5,000,000.00	5,235,550.00
		AUST CAPITAL TERRITORY	6,000,000.00	6,437,100.00
		AUST CAPITAL TERRITORY	7,200,000.00	7,233,192.00
		AUST CAPITAL TERRITORY	3,400,000.00	3,319,862.00
		MANITOBA PROVANCE	5,000,000.00	4,703,450.00
		NEW S WALES TREAS CORP	11,000,000.00	11,434,060.00
		NEW S WALES TREAS CORP	21,000,000.00	22,362,900.00
		NEW S WALES TREAS CORP	26,150,000.00	26,735,237.00
		NEW S WALES TREAS CORP	7,000,000.00	7,479,710.00
		NEW S WALES TREAS CORP	28,500,000.00	31,160,475.00
		NEW S WALES TREAS CORP	10,800,000.00	11,968,776.00
		NEW S WALES TREAS CORP	28,600,000.00	31,672,212.00
		NEW S WALES TREAS CORP	2,000,000.00	2,235,640.00
		NEW S WALES TREAS CORP	29,100,000.00	32,253,276.00
		NEW S WALES TREAS CORP	3,700,000.00	4,141,225.00
		NEW S WALES TREAS CORP	11,000,000.00	11,255,530.00
		NORTHERN TERRITORY TREAS	3,200,000.00	3,250,208.00
		NORTHERN TERRITORY TREAS	4,000,000.00	4,229,440.00
		NORTHERN TERRITORY TREAS	5,000,000.00	5,223,700.00
		NORTHERN TERRITORY TREAS	3,000,000.00	3,133,500.00
		ONTARIO PROVINCE	5,500,000.00	5,947,150.00
		QUEBEC PROVINCE	3,000,000.00	3,296,580.00
		QUEENSLAND TREASURY	20,000,000.00	21,069,800.00
		QUEENSLAND TREASURY	19,000,000.00	20,225,690.00
		QUEENSLAND TREASURY	14,400,000.00	15,725,664.00
		QUEENSLAND TREASURY	34,100,000.00	37,193,552.00
		QUEENSLAND TREASURY	12,700,000.00	14,193,393.00
		QUEENSLAND TREASURY	23,000,000.00	23,001,840.00
		QUEENSLAND TREASURY	33,100,000.00	36,852,878.00
		QUEENSLAND TREASURY	11,500,000.00	12,775,465.00
		QUEENSLAND TREASURY	30,000,000.00	32,030,400.00
		QUEENSLAND TREASURY	22,000,000.00	24,196,920.00
		QUEENSLAND TREASURY	17,000,000.00	16,329,860.00
		QUEENSLAND TREASURY	9,000,000.00	9,658,890.00
		SOUTH AUST GOVT FIN	5,000,000.00	5,052,000.00
		SOUTH AUST GOVT FIN	7,000,000.00	7,260,050.00
		SOUTH AUST GOVT FIN	6,500,000.00	7,012,395.00
		SOUTH AUST GOVT FIN	5,000,000.00	5,178,900.00
		SOUTH AUST GOVT FIN	10,500,000.00	10,870,125.00
		TASMANIAN PUBLIC FINANCE	3,440,000.00	3,599,306.40
		TASMANIAN PUBLIC FINANCE	7,060,000.00	7,430,579.40
		TASMANIAN PUBLIC FINANCE	1,000,000.00	1,102,050.00
		TASMANIAN PUBLIC FINANCE	2,000,000.00	1,952,600.00
		TREASURY CORP VICTORIA	4,700,000.00	4,778,443.00
		TREASURY CORP VICTORIA	25,800,000.00	27,830,718.00
		TREASURY CORP VICTORIA	9,000,000.00	9,505,350.00
		VICTORIA TREASURY	12,000,000.00	12,848,520.00
		VICTORIA TREASURY	26,600,000.00	29,480,514.00
		VICTORIA TREASURY	17,500,000.00	19,455,275.00
		VICTORIA TREASURY	16,500,000.00	17,620,680.00
		WEST AUSTRALIA TREASURY	16,000,000.00	16,834,240.00
		WEST AUSTRALIA TREASURY	14,700,000.00	16,907,058.00
		WEST AUSTRALIA TREASURY	16,000,000.00	18,408,640.00
		WEST AUSTRALIA TREASURY	7,750,000.00	7,786,735.00
		WESTERN AUST TREAS CORP	1,500,000.00	1,511,655.00
		WESTERN AUST TREAS CORP	8,000,000.00	7,983,760.00
		WESTERN AUST TREAS CORP	15,000,000.00	17,461,050.00
		WESTERN AUST TREAS CORP	4,500,000.00	4,937,445.00
	計		718,000,000.00	770,771,213.80
	(邦貨換算額)			(71,959,200,520)
	特殊債券	AFRICAN DEV BANK	1,000,000.00	1,033,470.00
		AFRICAN DEV BANK	1,500,000.00	1,485,465.00
		ASIAN DEVELOPMENT BANK	5,000,000.00	5,041,900.00
		ASIAN DEVELOPMENT BANK	5,000,000.00	5,253,450.00
		ASIAN DEVELOPMENT BANK	9,500,000.00	10,354,525.00
		ASIAN DEVELOPMENT BANK	7,500,000.00	8,311,050.00
		AUSTRALIAN POSTAL CORP	1,790,000.00	1,797,535.90
		CNHCA 2011-1 A2	1,596,529.81	1,600,792.54
		CORP ANDINA DE FOMENTO	9,000,000.00	9,003,420.00
		CORP ANDINA DE FOMENTO	5,000,000.00	4,925,550.00
		COUNCIL OF EUROP	5,000,000.00	5,098,800.00
		COUNCIL OF EUROP	500,000.00	523,665.00
		COUNCIL OF EUROP	2,000,000.00	2,145,800.00
		EUROFIMA	3,000,000.00	3,003,180.00
		EUROFIMA	7,000,000.00	7,421,540.00
		EUROFIMA	6,500,000.00	7,122,505.00
		EUROFIMA	3,500,000.00	3,698,065.00
		EUROPEAN INVT BK	4,500,000.00	4,541,895.00
		EUROPEAN INVT BK	8,500,000.00	8,865,585.00
		EUROPEAN INVT BK	8,500,000.00	9,176,770.00
		EUROPEAN INVT BK	6,500,000.00	7,207,265.00
		EUROPEAN INVT BK	9,000,000.00	9,740,520.00
		EXPORT FIN & INS	1,000,000.00	1,099,980.00
		FMACB 2013-1E A1	3,327,788.86	3,321,066.72
		IFFIM	7,500,000.00	7,774,875.00
		IMPLA 2011-1 B	783,392.60	785,742.77
		IND BANK OF KOREA FRN	6,000,000.00	6,111,780.00
		INTERAMER DEV BANK	4,000,000.00	4,039,280.00
		INTERAMER DEV BANK	3,000,000.00	3,199,200.00
		INTERAMER DEV BANK	1,500,000.00	1,500,240.00
		INTERAMER DEV BANK	6,600,000.00	7,408,038.00
		INTL BK RECON & DEVELOP	1,000,000.00	1,021,220.00
		INTL BK RECON & DEVELOP	4,000,000.00	4,129,840.00
		INTL BK RECON & DEVELOP	5,300,000.00	5,697,288.00
		INTL BK RECON & DEVELOP	5,000,000.00	5,171,950.00
		INTL BK RECON & DEVELOP	1,000,000.00	1,084,860.00
		INTL BK RECON & DEVELOP	6,500,000.00	7,024,030.00
		INTL FIN CORP	4,800,000.00	4,864,656.00
		INTL FIN CORP	4,000,000.00	4,137,880.00
		INTL FIN CORP	6,000,000.00	6,276,420.00
		INTL FIN CORP	5,000,000.00	5,404,350.00
		KFW	1,000,000.00	1,039,080.00
		KFW	3,000,000.00	3,177,900.00
		KFW	8,000,000.00	8,459,920.00
		KFW	9,500,000.00	10,233,400.00
		KFW	2,000,000.00	2,191,540.00
		KFW	8,000,000.00	8,840,560.00
		KFW	2,000,000.00	2,179,380.00
		KFW	9,000,000.00	9,923,400.00
		KFW	6,000,000.00	6,013,200.00
		KOMMUNAL BANKEN	6,000,000.00	6,146,520.00
		KOMMUNAL BANKEN	2,000,000.00	1,962,080.00
		KOMMUNAL BANKEN	7,000,000.00	7,775,460.00
		KOMMUNAL BANKEN	3,000,000.00	2,906,670.00
		KOMMUNINVEST	1,000,000.00	1,041,360.00
		KOMMUNINVEST	3,000,000.00	3,065,850.00
		KOMMUNINVEST	3,000,000.00	2,932,380.00
		KOREA FINANCE CORP FRN	5,500,000.00	5,695,085.00
		LANDWIRTSCH.RENTENBANK	4,000,000.00	4,066,200.00
		LANDWIRTSCH.RENTENBANK	8,000,000.00	8,240,320.00
		LANDWIRTSCH.RENTENBANK	4,000,000.00	4,234,880.00
		LANDWIRTSCH.RENTENBANK	10,000,000.00	10,919,900.00
		LANDWIRTSCH.RENTENBANK	5,000,000.00	5,478,100.00
		LANDWIRTSCH.RENTENBANK	3,000,000.00	3,188,340.00
		LANDWIRTSCH.RENTENBANK	9,000,000.00	9,439,020.00
		LBRTY 2012-1 A4	3,500,000.00	3,550,890.00
		LBRTY 2013-2 A2	4,000,000.00	4,001,720.00
		MEDL 2005-2G B	267,294.10	263,453.08
		MEDL 2013-2 A3	4,000,000.00	3,960,800.00
		NORDIC INV BANK	4,500,000.00	4,587,660.00
		NORDIC INV BANK	1,500,000.00	1,557,105.00
		NORDIC INV BANK	4,000,000.00	3,990,600.00
		NORDIC INV BANK	3,000,000.00	3,057,900.00
		RESI 2013-1 A3	3,143,721.96	3,146,708.49
		SWAN 2010-2 A3	3,800,000.00	4,007,860.00
	計		341,408,727.33	358,680,686.50
	(邦貨換算額)			(33,486,428,891)
	社債券	ABB FINANCE AUSTRALIA	4,300,000.00	4,329,627.00
		ADANI ABBOT POINT TERMIN	5,000,000.00	4,962,700.00
		AIRPORT MOTORWAY TRUST	6,000,000.00	5,988,300.00
		AIRSERVICES AUSTRALIA	7,210,000.00	7,549,230.50
		AIRSERVICES AUSTRALIA	2,500,000.00	2,494,950.00
		AMP BANK LIMITED	5,000,000.00	5,005,950.00
		AMP BANK LIMITED	5,000,000.00	5,075,350.00
		AMP BANK LIMITED FRN	3,600,000.00	3,763,692.00
		AMP GROUP FINANCE SERV	3,500,000.00	3,625,685.00
		AMP SHOPPING CENTRE FUND	4,620,000.00	4,836,216.00
		AMP WHOLESALE OFFICE FUN	3,600,000.00	3,710,664.00
		ANZ WEALTH AUST LTD	9,103,000.00	9,269,493.87
		AQUASURE FINANCE PTY LTD	4,000,000.00	3,948,640.00
		AURIZON NETWORK PTY LTD	4,300,000.00	4,282,370.00
		AUST & NZ BANK	4,000,000.00	4,168,920.00
		AUST & NZ BANKING FRN	8,500,000.00	8,806,000.00
		AUST & NZ BANKING FRN	6,200,000.00	6,334,106.00
		AUST & NZ BANKING GROUP	3,000,000.00	3,092,730.00
		AUST & NZ BANKING GROUP	5,000,000.00	4,998,550.00
		AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	5,100,000.00	5,191,749.00
		AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	2,500,000.00	2,594,025.00
		AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	3,100,000.00	3,316,566.00
		AUSTRALIA PACIFIC AIRPOR	3,000,000.00	2,958,720.00
		AUSTRALIAN PRIME PROPERT	6,000,000.00	5,845,740.00
		AUSTRALIAN PRIME PROPERT	5,000,000.00	4,763,250.00
		AUSTRALIAN RAIL TRAC FRN	4,500,000.00	4,530,960.00
		AUSTRALIAN RAIL TRACK	5,500,000.00	6,076,840.00
		AXA SA FRN	4,000,000.00	4,126,160.00
		BANK OF AMERICA CORP	4,000,000.00	3,995,320.00
		BANK OF NOVA SCOTIA	1,000,000.00	1,000,880.00
		BANK OF SCOTLAND PLC/AU	2,000,000.00	2,010,880.00
		BARCLAYS BANK PLC AUST	7,910,000.00	8,310,166.90
		BARCLAYS BANK PLC/AUST	5,500,000.00	5,520,735.00
		BHP FINANCE LTD	6,780,000.00	6,732,946.80
		BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	6,000,000.00	6,223,620.00
		BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	3,000,000.00	3,305,580.00
		BK NEDERLANDSE GEMEENTEN	6,000,000.00	6,156,480.00
		BNP PARIBAS/AUSTRALIA	5,500,000.00	5,718,130.00
		BNP PARIBAS/AUSTRALIA	5,958,000.00	6,369,816.96
		BNP PARIBAS/AUSTRALIA	7,600,000.00	7,610,640.00
		BNP PARIBAS/AUSTRALIA	5,300,000.00	5,335,987.00
		BNZ INTERNATIONAL FNDNG	4,000,000.00	4,223,040.00
		BP CAPITAL MARKETS PLC	9,600,000.00	9,702,048.00
		BP CAPITAL MARKETS PLC	3,000,000.00	3,033,570.00
		BRISBANE AIRPORT	4,500,000.00	5,052,555.00
		CALTEX AUSTRALIA FIN LTD	7,100,000.00	7,623,483.00
		CANADIAN IMPERIAL BANK	5,100,000.00	5,213,526.00
		CANADIAN IMPERIAL BANK	5,000,000.00	5,302,050.00
		CATERPILLAR FIN AUSTRALI	4,600,000.00	4,630,912.00
		CATERPILLAR FIN AUSTRALI	3,750,000.00	3,821,550.00
		CATERPILLAR FIN AUSTRALI	3,750,000.00	3,782,925.00
		CATERPILLAR FIN AUSTRALI	6,000,000.00	6,110,700.00
		CFS RETAIL PROP	10,450,000.00	11,209,506.00
		CFS RETAIL PROPERTY TR	6,900,000.00	7,072,707.00
		CFS RETAIL PROPERTY TR	4,000,000.00	3,923,280.00
		CIE FINANCEMENT FONCIER	1,000,000.00	1,030,810.00
		CIE FINANCEMENT FONCIER	1,500,000.00	1,583,835.00
		CITIGROUP INC	7,670,000.00	8,013,232.50
		CITIGROUP INC	4,100,000.00	4,367,648.00
		CITIGROUP INC	3,000,000.00	3,028,470.00
		CIVIC NEXUS FINANCE LTD	500,000.00	506,080.00
		COM BK AUSTRALIA	3,000,000.00	3,054,060.00
		COM BK AUSTRALIA	7,110,000.00	7,466,139.90
		COM BK AUSTRALIA	4,800,000.00	5,417,088.00
		COM BK AUSTRALIA FRN	2,000,000.00	2,030,320.00
		COMMONWEALTH BANK AUST	4,400,000.00	4,671,920.00
		COMMONWEALTH BANK AUST	5,000,000.00	5,012,450.00
		COMMONWEALTH PROP FUND	9,690,000.00	10,302,601.80
		COMMONWEALTH PROP FUND	5,000,000.00	4,915,800.00
		COMMONWEALTH PROP FUND	3,000,000.00	2,897,670.00
		CONNECTEAST FINANCE PTY	1,800,000.00	1,799,604.00
		CREDIT SUISSE	5,810,000.00	5,842,477.90
		DBNGP FINANCE CO PTY	2,800,000.00	2,971,584.00
		DBNGP FINANCE CO PTY	4,000,000.00	4,046,560.00
		DEXUS FINANCE PTY LTD	6,450,000.00	7,256,830.50
		DEXUS FINANCE PTY LTD	3,850,000.00	3,940,244.00
		DEXUS WHOLESALE PROPERTY	9,000,000.00	9,445,140.00
		DNB NOR BANK	8,000,000.00	8,450,640.00
		ELM BV (SWISS REIN) FRN	7,300,000.00	7,504,619.00
		ETSA UTILITIES FINANCE	5,000,000.00	5,335,050.00
		ETSA UTILITIES FINANCE	5,800,000.00	6,133,616.00
		EXPORT DEVELOPMNT CANADA	3,000,000.00	3,109,290.00
		EXPORT DEVELOPMNT CANADA	1,500,000.00	1,590,015.00
		FEDERATION CENTRES LTD	5,000,000.00	5,036,100.00
		FMS WERTMANAGEMENT	5,000,000.00	5,200,000.00
		GE CAP AUSTRALIA FUN FRN	3,500,000.00	3,498,810.00
		GE CAP AUSTRALIA FUNDING	2,690,000.00	2,698,903.90
		GE CAP AUSTRALIA FUNDING	4,370,000.00	4,519,017.00
		GE CAP AUSTRALIA FUNDING	6,420,000.00	6,801,797.40
		GE CAP AUSTRALIA FUNDING	6,000,000.00	6,231,540.00
		GE CAP AUSTRALIA FUNDING	2,000,000.00	2,042,960.00
		GE CAP AUSTRALIA FUNDING	3,000,000.00	3,012,990.00
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	3,600,000.00	3,790,332.00
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	5,500,000.00	6,028,495.00
		GOLDMAN SACHS GROUP INC	5,000,000.00	5,127,300.00
		GOODMAN AUSTRALIA INDUST	1,500,000.00	1,610,040.00
		GOODMAN AUSTRALIA INDUST	3,500,000.00	3,523,030.00
		GPT RE LTD	8,730,000.00	9,395,051.40
		GPT WHOLESALE SHOP CENTR	6,000,000.00	6,029,580.00
		HSBC BANK AUSTRALIA	5,000,000.00	4,858,400.00
		HSBC BANK AUSTRALIA FRN	3,000,000.00	3,023,325.00
		HSBC BANK PLC	6,300,000.00	6,546,960.00
		ICPF FINANCE PTY LTD	8,500,000.00	8,957,215.00
		INCITEC PIVOT LTD	3,500,000.00	3,482,780.00
		ING BANK AUSTRALIA	3,000,000.00	3,039,660.00
		ING BANK AUSTRALIA	5,000,000.00	5,162,950.00
		ING BANK NV/SYDNEY	6,000,000.00	6,177,420.00
		ING BANK NV/SYDNEY	5,500,000.00	5,857,830.00
		ING BANK NV/SYDNEY	3,875,000.00	3,890,577.50
		ING BANK NV/SYDNEY	5,000,000.00	5,000,600.00
		INVESTA OFFICE FUND	5,000,000.00	4,919,950.00
		JP MORGAN CHASE & CO	8,700,000.00	9,036,342.00
		JP MORGAN CHASE & CO	7,850,000.00	8,379,325.50
		JP MORGAN CHASE & CO	8,500,000.00	8,607,525.00
		KIWIBANK LTD	9,500,000.00	9,720,875.00
		KOREA GAS CORP	6,000,000.00	6,062,220.00
		KOREA SOUTH-EAST POWER	5,000,000.00	5,070,600.00
		LEASEPLAN AUSTRALIA LTD	3,500,000.00	3,508,330.00
		LEND LEASE FIN LTD	4,500,000.00	4,532,625.00
		LLOYDS BANK PLC	5,500,000.00	5,660,710.00
		LLOYDS BANK PLC	6,000,000.00	6,373,500.00
		MACQUARIE BANK LTD	8,291,000.00	8,310,318.03
		MACQUARIE UNIVERSITY	7,100,000.00	7,735,308.00
		MERRILL LYNCH & CO	14,940,000.00	15,019,480.80
		METLIFE GLOB FUNDING I	10,000,000.00	10,187,800.00
		METLIFE GLOB FUNDING I	7,000,000.00	6,971,650.00
		MIRVAC GROUP FINANCE LTD	2,300,000.00	2,501,411.00
		MIRVAC GROUP FUNDING LTD	6,500,000.00	6,812,260.00
		MIRVAC GROUP FUNDING LTD	5,000,000.00	4,966,050.00
		MORGAN STANLEY	3,000,000.00	3,142,170.00
		MORGAN STANLEY	5,000,000.00	5,514,000.00
		MORGAN STANLEY	3,000,000.00	3,273,000.00
		NATIONAL AUSTRALIA B FRN	5,000,000.00	5,175,000.00
		NATIONAL AUSTRALIA B FRN	10,000,000.00	10,188,800.00
		NATIONAL AUSTRALIA BANK	1,000,000.00	1,065,620.00
		NATIONAL BK OF ABU DHABI	4,000,000.00	4,049,960.00
		NATIONAL CAPITL TRST III	3,000,000.00	2,865,000.00
		NATIONAL WEALTH MANA FRN	2,000,000.00	1,912,320.00
		NATIONAL WEALTH MANAGEME	6,000,000.00	6,151,320.00
		NATIONAL WEALTH MANAGEME	5,000,000.00	5,071,850.00
		NATIONAL WEALTH SUB	500,000.00	515,390.00
		NED WATERSCHAPBK	2,500,000.00	2,613,000.00
		NETWORK RAIL INFRA FIN	7,600,000.00	8,120,980.00
		NEW ZEALAND MILK PTY LTD	3,900,000.00	4,121,871.00
		NEW ZEALAND MILK PTY LTD	4,000,000.00	3,912,560.00
		OPTUS FINANCE PTY LTD	5,800,000.00	5,848,024.00
		PERTH AIRPORT PTY LTD	1,600,000.00	1,635,280.00
		POWERCOR AUSTRALIA LLC	5,000,000.00	5,188,350.00
		QIC SHOPPING CENTRE FUND	7,000,000.00	7,110,040.00
		QIC SHOPPING CENTRE FUND	7,000,000.00	7,075,180.00
		QIC SHOPPING CENTRE FUND	3,000,000.00	3,003,750.00
		QIC SHOPPING CENTRE FUND	3,000,000.00	3,018,150.00
		QPH FINANCE CO PTY LTD	2,350,000.00	2,347,203.50
		RABOBANK CAP FD VI FRN	3,500,000.00	3,538,465.00	※
		RABOBANK CAP FDG TR FRN	2,400,000.00	2,354,040.00	※
		RABOBANK NEDERLAND(AUST)	4,000,000.00	4,069,080.00
		RABOBANK NEDERLAND(AUST)	7,500,000.00	7,801,875.00
		RABOBANK NEDERLAND(AUST)	5,500,000.00	6,095,100.00
		ROYAL BK OF SCOTLAND/AU	6,000,000.00	6,035,520.00
		SHINHAN BANK	7,500,000.00	7,560,375.00
		SOCIETE GENERALE	5,700,000.00	5,851,905.00
		SPI AUSTRALIA ASSETS PTY	5,500,000.00	5,777,035.00
		SPI AUSTRALIA ASSETS PTY	3,000,000.00	3,163,470.00
		SPI ELECTRICITY & GAS	3,740,000.00	4,092,083.60
		SPI ELECTRICITY & GAS	4,000,000.00	3,938,360.00
		STADSHYPOTEK AB	14,500,000.00	14,516,530.00
		STOCKLAND TRUST MGMNT	2,500,000.00	2,624,775.00
		STOCKLAND TRUST MGMNT	3,000,000.00	3,010,620.00
		SUNCORP-METWAY	7,500,000.00	7,706,775.00
		SUNCORP-METWAY	6,000,000.00	5,979,420.00
		SYDNEY AIRPORT FINANCE	2,200,000.00	2,325,026.00
		SYDNEY AIRPORT FINANCE	2,000,000.00	2,204,220.00
		TELSTRA CORP LTD	2,500,000.00	2,595,575.00
		TELSTRA CORP LTD	5,500,000.00	5,492,245.00
		TELSTRA CORP LTD	4,800,000.00	4,807,824.00
		TELSTRA CORP LTD	2,200,000.00	2,541,682.00
		TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	4,000,000.00	4,011,840.00
		TRANSURBAN FINANCE CO PT	9,190,000.00	9,256,719.40
		TRANSURBAN FINANCE CO PT	3,540,000.00	3,716,575.20
		UNITED ENERGY DISTRIBUTI	5,000,000.00	5,143,900.00
		VERO INSURANCE LTD FRN	500,000.00	506,370.00
		VERO INSURANCE LTD FRN	500,000.00	508,810.00
		VERO INSURANCE LTD FRN	500,000.00	515,380.00
		VIRTUE TRUST	4,000,000.00	4,151,840.00
		VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	500,000.00	504,530.00
		VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	2,000,000.00	2,032,440.00
		VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	500,000.00	518,200.00
		VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	1,500,000.00	1,557,630.00
		VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	5,800,000.00	5,941,694.00
		WACHOVIA BANK NA	2,950,000.00	3,142,045.00
		WELLS FARGO & COMPANY	3,500,000.00	3,492,475.00
		WELLS FARGO & COMPANY	6,000,000.00	5,805,180.00
		WESFARMERS LTD	5,100,000.00	5,264,322.00
		WESFARMERS LTD	6,000,000.00	6,337,260.00
		WESFARMERS LTD	4,800,000.00	5,154,720.00
		WESFARMERS LTD	1,000,000.00	987,250.00
		WEST RETAIL TRUST	5,000,000.00	5,352,400.00
		WEST RETAIL TRUST	5,000,000.00	4,979,800.00
		WESTPAC BANKING	5,100,000.00	5,246,472.00
		WESTPAC BANKING	4,000,000.00	4,196,200.00
		WESTPAC BANKING	1,500,000.00	1,610,805.00
		WESTPAC BANKING	4,000,000.00	4,386,880.00
		WESTPAC BANKING	8,000,000.00	8,497,840.00
		WESTPAC BANKING	6,000,000.00	6,392,580.00
		WESTPAC BANKING	6,000,000.00	6,016,020.00
		WESTPAC BANKING	2,000,000.00	2,254,820.00
		WESTPAC BANKING FRN	2,230,000.00	2,312,510.00
		WOOLWORTHS LTD	4,200,000.00	4,484,760.00
		WOOLWORTHS LTD	3,200,000.00	3,420,448.00
	計		995,577,000.00	1,025,985,493.86
	(邦貨換算額)			(95,786,005,706)
オーストラリアドル計				2,391,741,715.66
(邦貨換算額)				(223,293,006,572)
合計				223,293,006,572
(外貨建証券の邦貨換算額)				(223,293,006,572)

(注)備考欄の※の銘柄はハイブリッド優先証券であることを示しています。
有価証券明細表注記
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入債券時価比率	合計金額に対する比率
オーストラリアドル	国債証券 12銘柄	9.9%	100.0%
	地方債証券 58銘柄	32.2%
	特殊債券 75銘柄	15.0%
	社債券 209銘柄	42.9%

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
債券関連
「(3)注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 債券関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。
通貨関連
「(3)注記表(その他の注記)3 デリバティブ取引関係」の「取引の時価等に関する事項 通貨関連」において使用した表が、附属明細表別紙様式第1号の「第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に求められている項目(記載上の注意を含む)を満たしているため、当該表の添付を省略しております。