ダイワ印伯中・国家基盤関連株ファンド-未来のデッサンーの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月28日 | 2011年1月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 543,158,349 | 1,003,040,597 |
| 親投資信託受益証券 | 28,602,950,583 | 24,514,911,111 |
| 流動資産合計 | 29,146,108,932 | 25,517,951,708 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 29,146,108,932 | 25,517,951,708 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,566,640 | 56,077,409 |
| 未払受託者報酬 | 12,336,182 | 11,687,260 |
| 未払委託者報酬 | 246,724,611 | 233,746,210 |
| その他未払費用 | 770,912 | 730,370 |
| 流動負債合計 | 290,398,345 | 302,241,249 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 290,398,345 | 302,241,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 28,425,556,181 | 25,039,614,948 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 430,154,406 | 176,095,511 |
| （分配準備積立金） | 384,778,517 | 337,904,619 |
| 元本等合計 | 28,855,710,587 | 25,215,710,459 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 28,855,710,587 | 25,215,710,459 |
| 負債純資産合計 | 29,146,108,932 | 25,517,951,708 |
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