欧州金融ハイブリッド証券ファンド2010-02の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月4日 14:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年6月8日-平成24年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月7日 | 2012年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,767,399 | 10,265,363 |
| 親投資信託受益証券 | 485,021,379 | 520,659,322 |
| 派生商品評価勘定 | 1,184,000 | － |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 未収利息 | 40 | 14 |
| 流動資産合計 | 515,972,818 | 533,924,699 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 515,972,818 | 533,924,699 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 19,060 | 5,075,080 |
| 未払収益分配金 | 8,815,322 | 7,363,322 |
| 未払解約金 | 4,019,910 | 2,793,100 |
| 未払受託者報酬 | 71,902 | 65,461 |
| 未払委託者報酬 | 1,437,838 | 1,308,942 |
| その他未払費用 | 30,223 | 25,733 |
| 流動負債合計 | 14,394,255 | 16,631,638 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,394,255 | 16,631,638 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 587,688,160 | 490,888,160 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -86,109,597 | 26,404,901 |
| 元本等合計 | 501,578,563 | 517,293,061 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 501,578,563 | 517,293,061 |
| 負債純資産合計 | 515,972,818 | 533,924,699 |
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