剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8期自 2017年 1月21日至 2018年 1月20日	第9期自 2018年 1月21日至 2019年 1月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,779,698,016	7,414,699,982
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,162,585,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,162,585,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	369,769,000	157,219,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	369,769,000	157,219,000
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	212,000,000	166,460,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,414,699,982	7,045,648,595

2020/05/26 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△1,495
当期純利益				5,562

第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2020/05/26 9:03

#3 注記表（連結）

2020/05/26 9:03

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第58期(平成29年3月31日)		第59期(平成30年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		34,015		39,959
利益剰余金合計		34,015		39,959

2020/05/26 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	41,160,082,151
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	53,378,145,323

注記表

2020/05/26 9:03

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	764,687,771	469,754,262
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,803,868	1,447,959

注記表

2020/05/26 9:03

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	12,306,166,803
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△1,171,439,151

注記表

2020/05/26 9:03

#8 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	6,547,818,772	2,326,387,804
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,763,508,794	2,811,313,733

注記表

2020/05/26 9:03