有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年2月19日-平成28年2月18日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年 2月18日現在) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 米ドル | PETROLEO BRASILEIRO S.A-ADR | 52,650 | 3.40 | 179,010.00 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 179,010.00 | ||||
| (20,401,769) | ||||||
| 組入時価比率:0.5% | 0.6% | |||||
| レアル | ULTRAPAR PARTICIPACOES | 175,900 | 60.10 | 10,571,590.00 | ||
| SUZANO PAPEL E CELULOSE SA-PREF | 673,200 | 14.62 | 9,842,184.00 | |||
| EMBRAER SA | 663,600 | 29.49 | 19,569,564.00 | |||
| CCR SA | 1,076,620 | 12.53 | 13,490,048.60 | |||
| LOJAS AMERICANAS S.A.(PREF) | 78,500 | 18.41 | 1,445,185.00 | |||
| LOJAS RENNER S.A. | 81,500 | 17.23 | 1,404,245.00 | |||
| CIELO SA | 557,652 | 29.85 | 16,645,912.20 | |||
| TOTVS SA | 448,700 | 30.00 | 13,461,000.00 | |||
| TELEFONICA BRASIL-PREF | 17,400 | 36.85 | 641,190.00 | |||
| EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD | 519,700 | 36.69 | 19,067,793.00 | |||
| ESTACIO PARTICIPACOES SA | 434,900 | 12.94 | 5,627,606.00 | |||
| GAEC EDUCACAO SA | 318,200 | 11.27 | 3,586,114.00 | |||
| KROTON EDUCACIONAL SA | 374,264 | 9.90 | 3,705,213.60 | |||
| TRACTEBEL ENERGIA SA | 42,488 | 34.90 | 1,482,831.20 | |||
| 小計 | 銘柄数:14 | 120,540,476.60 | ||||
| (3,442,636,011) | ||||||
| 組入時価比率:92.3% | 99.4% | |||||
| 合計 | 3,463,037,780 | |||||
| (3,463,037,780) | ||||||
| (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (2)株式以外の有価証券(平成28年 2月18日現在) |
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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