有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年2月19日-平成26年2月18日)
野村ブラジル・インフラ関連株投信
野村ブラジル・インフラ関連株投信 マネープールファンド
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 平成26年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,110,037,614 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,234,438 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,060,803,176 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,162,645,723 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7462 | 円 |
野村ブラジル・インフラ関連株投信 マネープールファンド
| 平成26年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,168,328 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,621 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,131,707 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,099,438 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0021 | 円 |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 平成26年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 88,275,286 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,224 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,239,062 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 87,885,190 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0040 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
