半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月19日-平成26年8月18日)
①【純資産の推移】
野村ブラジル・インフラ関連株投信
野村ブラジル・インフラ関連株投信 マネープールファンド
野村ブラジル・インフラ関連株投信
| 平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2011年 2月18日) | 60,996 | 61,354 | 1.0229 | 1.0289 |
| 第2計算期間 | (2012年 2月20日) | 25,714 | 25,714 | 0.8797 | 0.8797 |
| 第3計算期間 | (2013年 2月18日) | 19,647 | 19,647 | 0.8323 | 0.8323 |
| 第4計算期間 | (2014年 2月18日) | 11,274 | 11,274 | 0.6812 | 0.6812 |
| 2013年 9月末日 | 14,027 | ― | 0.7569 | ― | |
| 10月末日 | 14,419 | ― | 0.8015 | ― | |
| 11月末日 | 13,484 | ― | 0.7825 | ― | |
| 12月末日 | 12,807 | ― | 0.7784 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 11,336 | ― | 0.6811 | ― | |
| 2月末日 | 11,449 | ― | 0.6963 | ― | |
| 3月末日 | 12,060 | ― | 0.7462 | ― | |
| 4月末日 | 11,949 | ― | 0.7528 | ― | |
| 5月末日 | 12,175 | ― | 0.7763 | ― | |
| 6月末日 | 12,252 | ― | 0.8044 | ― | |
| 7月末日 | 11,678 | ― | 0.8174 | ― | |
| 8月末日 | 11,964 | ― | 0.8586 | ― | |
| 9月末日 | 10,279 | ― | 0.7551 | ― | |
野村ブラジル・インフラ関連株投信 マネープールファンド
| 平成26年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2011年 2月18日) | 117 | 117 | 1.0009 | 1.0009 |
| 第2計算期間 | (2012年 2月20日) | 34 | 34 | 1.0017 | 1.0017 |
| 第3計算期間 | (2013年 2月18日) | 15 | 15 | 1.0024 | 1.0024 |
| 第4計算期間 | (2014年 2月18日) | 22 | 22 | 1.0021 | 1.0031 |
| 2013年 9月末日 | 12 | ― | 1.0028 | ― | |
| 10月末日 | 13 | ― | 1.0029 | ― | |
| 11月末日 | 13 | ― | 1.0029 | ― | |
| 12月末日 | 20 | ― | 1.0030 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 21 | ― | 1.0031 | ― | |
| 2月末日 | 17 | ― | 1.0020 | ― | |
| 3月末日 | 15 | ― | 1.0021 | ― | |
| 4月末日 | 15 | ― | 1.0022 | ― | |
| 5月末日 | 15 | ― | 1.0023 | ― | |
| 6月末日 | 15 | ― | 1.0023 | ― | |
| 7月末日 | 14 | ― | 1.0024 | ― | |
| 8月末日 | 12 | ― | 1.0024 | ― | |
| 9月末日 | 9 | ― | 1.0024 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
