野村ブラジル・インフラ関連株投信

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月19日-平成26年8月18日)

【提出】: 2014/11/14 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 21項目

野村ブラジル・インフラ関連株投信

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2010年 2月 5日～2011年 2月18日	107,132,501,832	47,503,261,950	59,629,239,882
第2計算期間	2011年 2月19日～2012年 2月20日	2,223,770,782	32,622,844,049	29,230,166,615
第3計算期間	2012年 2月21日～2013年 2月18日	2,671,963,970	8,295,546,503	23,606,584,082
第4計算期間	2013年 2月19日～2014年 2月18日	1,287,510,107	8,343,986,177	16,550,108,012
第5期(中間期)	2014年 2月19日～2014年 8月18日	300,436,818	2,668,511,907	14,182,032,923

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村ブラジル・インフラ関連株投信マネープールファンド

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2010年 2月 5日～2011年 2月18日	2,711,433,525	2,593,995,775	117,437,750
第2計算期間	2011年 2月19日～2012年 2月20日	322,909,037	405,527,325	34,819,462
第3計算期間	2012年 2月21日～2013年 2月18日	38,242,424	58,024,152	15,037,734
第4計算期間	2013年 2月19日～2014年 2月18日	26,187,124	18,918,680	22,306,178
第5期(中間期)	2014年 2月19日～2014年 8月18日	342,016	8,498,148	14,150,046

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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