半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年2月19日-平成26年8月18日)
③【収益率の推移】
野村ブラジル・インフラ関連株投信
野村ブラジル・インフラ関連株投信 マネープールファンド
野村ブラジル・インフラ関連株投信
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2010年 2月 5日～2011年 2月18日 | 2.9% |
| 第2計算期間 | 2011年 2月19日～2012年 2月20日 | △14.0% |
| 第3計算期間 | 2012年 2月21日～2013年 2月18日 | △5.4% |
| 第4計算期間 | 2013年 2月19日～2014年 2月18日 | △18.2% |
| 第5期(中間期) | 2014年 2月19日～2014年 8月18日 | 19.5% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村ブラジル・インフラ関連株投信 マネープールファンド
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2010年 2月 5日～2011年 2月18日 | 0.1% |
| 第2計算期間 | 2011年 2月19日～2012年 2月20日 | 0.1% |
| 第3計算期間 | 2012年 2月21日～2013年 2月18日 | 0.1% |
| 第4計算期間 | 2013年 2月19日～2014年 2月18日 | 0.1% |
| 第5期(中間期) | 2014年 2月19日～2014年 8月18日 | 0.0% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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