有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年10,000分の205.2(税抜年10,000分の190)の率を乗じて得た額とし、信託報酬の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

<信託財産の純資産総額>	<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
250億円以下の部分	年10,000分の112	年10,000分の70	年10,000分の8
250億円超500億円以下の部分	年10,000分の113	年10,000分の70	年10,000分の7
500億円超の部分	年10,000分の114	年10,000分の70	年10,000分の6

ファンドの信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
◆投資顧問会社であるアライアンス・バーンスタイン・エル・ピー(AllianceBernstein L.P.)が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、毎年2月および8月ならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、信託財産の日々の平均純資産総額に年0.55%の率を乗じて得た額とします。
≪支払先の役務の内容≫

<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等