りそな中国A株50ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月22日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年2月24日-平成28年8月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月23日 | 2016年8月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 18,176,083 | － |
| コール・ローン | － | 54,969,335 |
| 投資信託受益証券 | 92,885,793 | 70,774,200 |
| 親投資信託受益証券 | 103,295,891 | 89,523,695 |
| 流動資産計 | 214,357,767 | 215,267,230 |
| 資産の部合計 | 214,357,767 | 215,267,230 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,063,190 | － |
| 未払受託者報酬 | 82,372 | 73,306 |
| 未払委託者報酬 | 1,476,610 | 1,314,351 |
| その他未払費用 | 6,120 | 5,433 |
| 流動負債計 | 3,628,292 | 1,393,090 |
| 負債の部合計 | 3,628,292 | 1,393,090 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 206,319,040 | 126,309,866 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,410,435 | 87,564,274 |
| 純資産の部合計 | 210,729,475 | 213,874,140 |
| 負債・純資産合計 | 214,357,767 | 215,267,230 |
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