有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年8月25日-平成28年2月23日)
①【純資産の推移】
直近日(平成28年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(平成28年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 6,524,571,236 | 6,524,571,236 | 0.9412 | 0.9412 |
| (平成22年8月23日) | ||||
| 第2計算期間末 | 4,737,998,675 | 4,809,047,895 | 1.0003 | 1.0153 |
| (平成23年2月23日) | ||||
| 第3計算期間末 | 3,177,536,240 | 3,177,536,240 | 0.8133 | 0.8133 |
| (平成23年8月23日) | ||||
| 第4計算期間末 (平成24年2月23日) | 3,121,178,738 | 3,121,178,738 | 0.8319 | 0.8319 |
| 第5計算期間末 | 2,530,276,151 | 2,530,276,151 | 0.7493 | 0.7493 |
| (平成24年8月23日) | ||||
| 第6計算期間末 | 2,182,401,650 | 2,182,401,650 | 0.9855 | 0.9855 |
| (平成25年2月25日) | ||||
| 第7計算期間末 | 1,106,949,184 | 1,106,949,184 | 0.9736 | 0.9736 |
| (平成25年8月23日) | ||||
| 第8計算期間末 (平成26年2月24日) | 749,111,238 | 749,111,238 | 0.9923 | 0.9923 |
| 第9計算期間末 | 616,955,735 | 628,528,688 | 1.0662 | 1.0862 |
| (平成26年8月25日) | ||||
| 第10計算期間末 | 441,417,458 | 458,158,381 | 1.3184 | 1.3684 |
| (平成27年2月23日) | ||||
| 第11計算期間末 | 296,293,418 | 308,041,767 | 1.2610 | 1.3110 |
| (平成27年8月24日) | ||||
| 第12計算期間末 | 210,729,475 | 212,792,665 | 1.0214 | 1.0314 |
| (平成28年2月23日) | ||||
| 平成27年2月末日 | 450,610,624 | - | 1.3283 | - |
| 3月末日 | 490,768,717 | - | 1.4338 | - |
| 4月末日 | 512,853,468 | - | 1.5421 | - |
| 5月末日 | 517,092,668 | - | 1.6312 | - |
| 6月末日 | 455,133,299 | - | 1.5300 | - |
| 7月末日 | 345,956,498 | - | 1.4372 | - |
| 8月末日 | 286,752,914 | - | 1.2100 | - |
| 9月末日 | 249,481,612 | - | 1.1256 | - |
| 10月末日 | 268,262,042 | - | 1.2382 | - |
| 11月末日 | 261,810,648 | - | 1.2400 | - |
| 12月末日 | 263,045,314 | - | 1.2686 | - |
| 平成28年1月末日 | 210,661,969 | - | 1.0210 | - |
| 2月末日 | 203,190,754 | - | 0.9909 | - |
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