SMBC・日興世銀債ファンドの資本変動の状況

資本変動の状況

資本履歴(円)
年度純資産
2010/0416,577,617,368
2010/1014,883,666,728
2011/0413,177,323,339
2011/109,724,591,027
2012/049,024,540,834
2012/107,869,407,234
2013/047,616,123,248
2013/106,476,256,794
2014/045,986,055,063
2014/105,162,821,087
2015/045,085,836,029
2015/104,971,055,228
2016/043,873,241,556
2016/102,575,892,595
2017/042,523,956,614
2017/102,418,878,574
2018/042,222,759,222
2018/101,958,084,085
2019/041,836,450,514
2019/101,742,310,512
2020/041,581,393,642
2020/101,741,788,454
2021/041,655,115,258
2021/101,441,489,644
2022/041,341,535,917
2022/101,298,656,626
2023/04773,810,951
2023/10821,451,496
2024/04845,702,119
年度純資産

資本変動推移

純資産

2010年4月(個)
165億7761万
2010年10月(個) -10.22%
148億8366万
2011年4月(個) -11.46%
131億7732万
2011年10月(個) -26.2%
97億2459万
2012年4月(個) -7.2%
90億2454万
2012年10月(個) -12.8%
78億6940万
2013年4月(個) -3.22%
76億1612万
2013年10月(個) -14.97%
64億7625万
2014年4月(個) -7.57%
59億8605万
2014年10月(個) -13.75%
51億6282万
2015年4月(個) -1.49%
50億8583万
2015年10月(個) -2.26%
49億7105万
2016年4月(個) -22.08%
38億7324万
2016年10月(個) -33.5%
25億7589万
2017年4月(個) -2.02%
25億2395万
2017年10月(個) -4.16%
24億1887万
2018年4月(個) -8.11%
22億2275万
2018年10月(個) -11.91%
19億5808万
2019年4月(個) -6.21%
18億3645万
2019年10月(個) -5.13%
17億4231万
2020年4月(個) -9.24%
15億8139万
2020年10月(個) +10.14%
17億4178万
2021年4月(個) -4.98%
16億5511万
2021年10月(個) -12.91%
14億4148万
2022年4月(個) -6.93%
13億4153万
2022年10月(個) -3.2%
12億9865万
2023年4月(個) -40.41%
7億7381万
2023年10月(個) +6.16%
8億2145万
2024年4月(個) +2.95%
8億4570万

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