有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2021/10/21-2022/10/20)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率0.605%(税抜0.55%)以内の率を乗じて得た額とします。
各月の最終営業日の翌日から、翌月の最終営業日までにかかる信託報酬率は、当該各月の最終5営業日間の当ファンドの基準価額算出に用いるコール・ローンのオーバーナイト物レート(以下「コールレート」といい、この信託の基準価額算出においてコール・ローンを用いない場合、コールレートを0%とみなすものとします。)の平均値に応じ、次の率とします。ただし、信託報酬率の下限は零とします。
<信託報酬の配分(年率)>

コールレートの平均値	信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
	合計		委託会社	販売会社	受託会社
0.6%以上のとき	0.550%		0.200%	0.300%	0.050%
0.4%以上0.6%未満のとき	0.300%		0.100%	0.150%	0.050%
0.2%以上0.4%未満のとき	0.150%		0.050%	0.075%	0.025%
0.1%以上0.2%未満のとき	0.060%		0.020%	0.030%	0.010%
0.1%未満のとき	当該コールレートの平均値に0.6を乗じて得た率	委託会社:販売会社:受託会社=2:3:1

委託会社	委託した資金の運用の対価
販売会社	運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
*なお、月中において、コールレートが信託報酬率を下回った場合には、その翌日以降の信託報酬率を、当該コールレートに応じて見直す場合があります。
② 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(当該終了日が休業日の場合はその翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。