有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2021/10/21-2022/10/20)
マネー・アカウント・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 529,740,989 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,583,552 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 527,157,437 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 526,026,317 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0022 | 円 |