半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月21日-平成28年10月20日)

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【提出】: 2016/07/20 9:17
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【項目】: 19項目

マネー・アカウント・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成27年10月20日現在	平成28年 4月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	-	33,839,074
コール・ローン	227,499,078	469,812,264
国債証券	379,999,843	-
未収利息	390	-
流動資産合計	607,499,311	503,651,338
資産合計	607,499,311	503,651,338
負債の部
流動負債
未払解約金	6,185,160	363,086
未払利息	-	1,003
流動負債合計	6,185,160	364,089
負債合計	6,185,160	364,089
純資産の部
元本等
元本	598,710,244	501,069,577
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,603,907	2,217,672
元本等合計	601,314,151	503,287,249
純資産合計	601,314,151	503,287,249
負債純資産合計	607,499,311	503,651,338

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年10月20日現在	平成28年 4月20日現在
1.	期首	平成26年10月21日	平成27年10月21日
	期首元本額	703,187,301円	598,710,244円
	期首からの追加設定元本額	774,184,449円	170,573,222円
	期首からの一部解約元本額	878,661,506円	268,213,889円
	元本の内訳 ※
	上場インデックスファンド米国株式(S&P500)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業株)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンドNifty50先物(インド株式)	19,983円	19,983円
	上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT)	19,977円	19,977円
	上場インデックスファンド新興国債券(バークレイズLocal EM国債)	9,981円	9,981円
	上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI)	19,997円	19,997円
	上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)	99,902円	99,902円
	世界のサイフ2(毎月分配型)	648,919円	492,180円
	資源株ファンド通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)	46,192,069円	46,515,717円
	資源株ファンド通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)	300,471円	414,513円
	資源株ファンド通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)	3,099,961円	4,386,636円
	世界標準債券ファンド	57,419,916円	36,145,290円
	アジア債券ファンド(毎月分配型)	50,519円	48,711円
	グリーン世銀債ファンド	10,609,320円	8,248,652円
	高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)	3,722,637円	3,279,079円
	アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)ブラジルレアル・コース	2,647,116円	1,414,129円
	アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドネシアルピア・コース	558,564円	284,392円
	アジアインフラ株ファンド(毎月分配型)インドルピー・コース	1,310,657円	499,802円
	中華圏株式ファンド(毎月分配型)	11,824,748円	32,040,325円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円コース	1,105,807円	904,465円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資源国3通貨コース	2,070,479円	1,502,185円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブラジルレアルコース	36,944,504円	30,206,093円
	エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マネープールファンド)	75,191,485円	65,765,868円
	エマージング・プラス・円戦略コース	7,032,537円	5,212,341円
	エマージング・プラス・成長戦略コース	28,706,726円	19,613,471円
	エマージング・プラス(マネープールファンド)	42,719,337円	43,413,756円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ヘッジなしコース	77,521円	75,547円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)資源国通貨コース	132,011円	105,254円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)オーストラリアドルコース	92,421円	87,104円
	世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分配型)ブラジルレアルコース	818,327円	793,817円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)	1,061,582円	888,403円
	アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)	1,008,416円	594,332円
	RS豪ドル債券ファンド	5,978,333円	5,978,333円
	アジアリートファンド(毎月分配型)	1,475,268円	2,168,129円
	オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)	170,873円	64,837円
	アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	2,188,607円	2,577,726円
	アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	26,730,706円	28,335,814円
	アジアREITオープン(毎月分配型)	3,807,065円	3,062,172円
	シンガポール高配当株式ファンド(毎月分配型)	10,645円	13,119円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし	16,005,480円	13,125,437円
	ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり	2,611,201円	2,044,430円
	資源株ファンド通貨選択シリーズ<米ドル・コース>(毎月分配型)	3,755,103円	3,705,338円
	USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし	1,197,766円	827,638円
	USハイインカム・ストラテジー・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり	436,187円	371,767円
	インデックスファンドMLP(毎月分配型)	61,436,266円	41,571,000円
	インド株式ファンド(毎月分配型)	72,451円	70,155円
	世界標準債券ファンド(1年決算型)	1,190,458円	935,102円
	欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)	1,333,395円	887,038円
	欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)	2,917,542円	2,068,178円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジなし)	78,627円	49,614円
	グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあり)	151,108円	120,846円
	グローバルCoCo債ファンドヘッジなしコース	1,701,206円	1,372,295円
	グローバルCoCo債ファンド円ヘッジコース	2,865,493円	2,577,787円
	グローバルCoCo債ファンド先進国高金利通貨コース	3,186,101円	1,764,424円
	グローバルCoCo債ファンド新興国高金利通貨コース	5,032,492円	3,291,528円
	インデックスファンドMLP(1年決算型)	3,789,099円	2,877,577円
	アジア・ヘルスケア株式ファンド	91,066,091円	60,130,290円
	ノーロード世界株式トップフォーカス	-円	10,943円
	SMBC・日興世銀債ファンド	4,812,948円	3,744,502円
	日興マネー・アカウント・ファンド	1,864,936円	1,865,558円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)	8,682,325円	7,091,200円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)	2,626,298円	1,828,459円
	日興GSグロース・マーケッツ・ファンド	1,345,004円	1,023,100円
	日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(通貨アルファ戦略コース)	964,921円	-円
	日興キャピタル・ストラテジー・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)	72,395円	-円
	日興グラビティ・ファンド	1,938,328円	1,482,443円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジなし	47,638円	43,924円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配型)為替ヘッジあり	8,651円	3,968円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジなし	18,156円	16,980円
	ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算型)為替ヘッジあり	138,436円	134,599円
	インデックスファンドMLP・為替ヘッジあり(適格機関投資家向け)	997,540円	556,875円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジなしコース)	130,355円	70,067円
	日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレミアムコース)	110,872円	64,517円
	インデックスファンドMLP・為替ヘッジなし(適格機関投資家向け)	208,022円	-円
	計	598,710,244円	501,069,577円
2.	受益権の総数	598,710,244口	501,069,577口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	平成27年10月20日現在	平成28年 4月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	売買目的有価証券該当事項はありません。
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(1口当たり情報)

平成27年10月20日現在		平成28年 4月20日現在
1口当たり純資産額	1.0043円	1口当たり純資産額	1.0044円
(1万口当たり純資産額)	(10,043円)	(1万口当たり純資産額)	(10,044円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月21日-平成28年10月20日)

開示資料

決算