- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月31日-平成26年1月30日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 2月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第431回国庫短期証券 | 120,000,000 | 99.99 | 119,989,125 | 99.99 | 119,989,125 | ― | 2014.05.19 | 5.02 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第434回国庫短期証券 | 120,000,000 | 99.99 | 119,988,360 | 99.99 | 119,988,360 | ― | 2014.06.02 | 5.02 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第433回国庫短期証券 | 120,000,000 | 99.98 | 119,984,508 | 99.98 | 119,984,508 | ― | 2014.05.26 | 5.02 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第430回国庫短期証券 | 110,000,000 | 99.99 | 109,989,134 | 99.99 | 109,989,134 | ― | 2014.05.12 | 4.61 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第428回国庫短期証券 | 100,000,000 | 99.99 | 99,990,925 | 99.99 | 99,990,925 | ― | 2014.05.07 | 4.19 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第427回国庫短期証券 | 90,000,000 | 99.99 | 89,991,526 | 99.99 | 89,991,526 | ― | 2014.04.28 | 3.77 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第426回国庫短期証券 | 80,000,000 | 99.99 | 79,996,555 | 99.99 | 79,996,555 | ― | 2014.03.25 | 3.35 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第425回国庫短期証券 | 80,000,000 | 99.99 | 79,992,701 | 99.99 | 79,992,701 | ― | 2014.04.21 | 3.35 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第420回国庫短期証券 | 70,000,000 | 99.99 | 69,996,900 | 99.99 | 69,996,900 | ― | 2014.03.28 | 2.93 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第422回国庫短期証券 | 70,000,000 | 99.99 | 69,994,695 | 99.99 | 69,994,695 | ― | 2014.04.14 | 2.93 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第421回国庫短期証券 | 60,000,000 | 99.99 | 59,996,340 | 99.99 | 59,996,340 | ― | 2014.04.07 | 2.51 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第418回国庫短期証券 | 50,000,000 | 99.99 | 49,997,942 | 99.99 | 49,997,942 | ― | 2014.03.24 | 2.09 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第413回国庫短期証券 | 30,000,000 | 99.99 | 29,999,815 | 99.99 | 29,999,815 | ― | 2014.03.03 | 1.25 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第415回国庫短期証券 | 30,000,000 | 99.99 | 29,999,235 | 99.99 | 29,999,235 | ― | 2014.03.17 | 1.25 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第414回国庫短期証券 | 10,000,000 | 99.99 | 9,999,870 | 99.99 | 9,999,870 | ― | 2014.03.10 | 0.41 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年 2月28日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 47.78 |
| 合計 | 47.78 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
