日経225ダブル・ベアファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月31日 至 2013年7月30日 | 自 2014年1月31日 至 2014年7月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 93,758 | 74,085 |
| 有価証券売買等損益 | 1,075 | 1,247 |
| 派生商品取引等損益 | -184,902,024 | -50,017,910 |
| 営業収益合計 | -184,807,191 | -49,942,578 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 76,750 | 91,961 |
| 委託者報酬 | 1,458,178 | 1,747,173 |
| その他費用 | 6,654 | 8,359 |
| 営業費用合計 | 1,541,582 | 1,847,493 |
| 全事業営業利益 | -186,348,773 | -51,790,071 |
| 当期経常利益 | -186,348,773 | -51,790,071 |
| 当年度純利益 | -186,348,773 | -51,790,071 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -87,917,852 | 13,916,700 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -733,466,470 | -2,103,516,514 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 489,983,731 | 857,533,057 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 489,983,731 | 857,533,057 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 829,395,426 | 1,740,995,120 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 829,395,426 | 1,740,995,120 |
| 分配金 | － | － |
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