日経225ダブル・ベアファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月30日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月31日-平成28年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月30日 | 2015年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 129,669,337 | 305,150,549 |
| 国債証券 | 169,997,657 | － |
| 派生商品評価勘定 | 574,600 | 566,760 |
| 現先取引勘定 | 70,000,000 | 400,024,000 |
| 未収利息 | 164 | 424 |
| 前払金 | 3,508,000 | 11,160,000 |
| 差入委託証拠金 | 33,120,000 | 41,610,000 |
| 流動資産計 | 406,869,758 | 758,511,733 |
| 資産の部合計 | 406,869,758 | 758,511,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,893,360 | 29,462,360 |
| 未払金 | － | 1,326,480 |
| 未払解約金 | － | 4,047,031 |
| 未払受託者報酬 | 121,087 | 210,506 |
| 未払委託者報酬 | 2,300,635 | 3,999,557 |
| その他未払費用 | 11,518 | 29,330 |
| 流動負債計 | 9,326,600 | 39,075,264 |
| 負債の部合計 | 9,326,600 | 39,075,264 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,013,789,396 | 7,761,871,463 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,616,246,238 | -7,042,434,994 |
| （分配準備積立金） | 1,308 | 642 |
| 元本等合計 | 397,543,158 | 719,436,469 |
| 純資産の部合計 | 397,543,158 | 719,436,469 |
| 負債・純資産合計 | 406,869,758 | 758,511,733 |
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