有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月31日-平成28年2月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成27年 1月30日現在 | 第6期 平成28年 2月 1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,669,337 | 103,156,913 |
| 国債証券 | 169,997,657 | - |
| 派生商品評価勘定 | 574,600 | 26,164,080 |
| 現先取引勘定 | 70,000,000 | 210,014,700 |
| 未収入金 | - | 4,613,520 |
| 未収利息 | 164 | 117 |
| 前払金 | 3,508,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 33,120,000 | 46,740,000 |
| 流動資産合計 | 406,869,758 | 390,689,330 |
| 資産合計 | 406,869,758 | 390,689,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,893,360 | 15,055,120 |
| 前受金 | - | 25,110,000 |
| 未払解約金 | - | 5,705,132 |
| 未払受託者報酬 | 121,087 | 157,811 |
| 未払委託者報酬 | 2,300,635 | 2,998,415 |
| その他未払費用 | 11,518 | 22,900 |
| 流動負債合計 | 9,326,600 | 49,049,378 |
| 負債合計 | 9,326,600 | 49,049,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,013,789,396 | 3,213,808,484 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,616,246,238 | △2,872,168,532 |
| (分配準備積立金) | 1,308 | 121 |
| 元本等合計 | 397,543,158 | 341,639,952 |
| 純資産合計 | 397,543,158 | 341,639,952 |
| 負債純資産合計 | 406,869,758 | 390,689,330 |
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