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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月31日-平成27年1月30日)

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【提出】: 2015/04/30 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

(平成27年 2月27日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	279,998,564	36.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	487,333,781	63.51
純資産総額		767,332,345	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月31日-平成28年2月1日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月31日-平成28年2月1日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月31日-平成27年1月30日)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月31日-平成27年1月30日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月31日-平成26年1月30日)

開示資料

決算

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