日本債券ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2010年8月15日
- 13,680
- 2010年11月10日 ±0%
- 13,680
- 2011年5月10日 -56.89%
- 5,897
- 2011年11月10日 +999.99%
- 11万
- 2012年5月10日 -28.25%
- 82,202
- 2012年11月12日 +360.5%
- 37万
- 2013年5月12日 +309.22%
- 154万
- 2013年11月11日 +40.23%
- 217万
個別
- 2013年11月11日
- 217万
- 2014年5月11日 -50.65%
- 107万
- 2014年11月10日 +400.66%
- 536万
- 2015年5月10日 +5.39%
- 565万
- 2015年11月10日 +63.08%
- 922万
- 2016年5月10日 +40.44%
- 1295万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2016/02/10 9:56
第5期自 平成25年11月12日至 平成26年11月10日 第6期自 平成26年11月11日至 平成27年11月10日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 22,577,798 37,917,060 剰余金減少額又は欠損金増加額 5,367,097 9,223,988 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 5,367,097 9,223,988 分配金 4,345,799 7,155,506
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