日本債券ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
a.定款の変更

2016/08/10 10:12

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2016/08/10 10:12

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第6期中間計算期間自 平成26年11月11日至 平成27年 5月10日	第7期中間計算期間自 平成27年11月11日至 平成28年 5月10日
営業収益
受取利息	1,068	797
有価証券売買等損益	4,481,621	77,533,680
営業収益合計	4,482,689	77,534,477
営業費用
支払利息	-	430
受託者報酬	196,167	338,482
委託者報酬	2,392,661	6,442,685
その他費用	9,746	18,529
営業費用合計	2,598,574	6,800,126
営業利益	1,884,115	70,734,351
経常利益	1,884,115	70,734,351
中間純利益	1,884,115	70,734,351
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額	540,478	5,928,929
期首剰余金又は期首欠損金(△)	38,075,957	70,706,880
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,812,571	37,155,574
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,812,571	37,155,574
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,656,130	12,953,771
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,656,130	12,953,771
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	46,576,035	159,714,105

2016/08/10 10:12

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

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#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
日本債券ファンド

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#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
日本債券ファンド

2016/08/10 10:12

#8 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である新光投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2016/08/10 10:12

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
日本債券ファンド

2016/08/10 10:12

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:千円)

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#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日)

2016/08/10 10:12

#12 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
日本債券ファンド2016/08/10 10:12

#13 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
日本債券ファンド

2016/08/10 10:12

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:千円)

2016/08/10 10:12

#15 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

資本金の額(平成28年5月末現在)	45億2,430万円
会社が発行する株式総数	3,000,000株
発行済株式総数	1,813,864株

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#16 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年11月10日現在	平成28年 5月10日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	-	508,060
コール・ローン	37,660,407	20,311,607
国債証券	12,949,396,700	12,073,037,300
地方債証券	1,191,117,100	1,128,912,000
特殊債券	1,321,349,200	1,235,627,500
社債券	736,650,000	635,690,000
未収利息	47,267,848	40,494,110
前払費用	438,166	528,254
流動資産合計	16,283,879,421	15,135,108,831
資産合計	16,283,879,421	15,135,108,831
負債の部
流動負債
未払金	11,445,500	-
未払解約金	9,700,000	4,680,000
未払利息	-	39
その他未払費用	-	514
流動負債合計	21,145,500	4,680,553
負債合計	21,145,500	4,680,553
純資産の部
元本等
元本	13,361,927,616	11,767,017,431
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,900,806,305	3,363,410,847
元本等合計	16,262,733,921	15,130,428,278
純資産合計	16,262,733,921	15,130,428,278
負債純資産合計	16,283,879,421	15,135,108,831

注記表

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