有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月12日-平成26年11月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成24年11月13日 至 平成25年11月11日 | 第5期 自 平成25年11月12日 至 平成26年11月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 550 | 962 |
| 有価証券売買等損益 | 8,024,238 | 12,476,499 |
| 営業収益合計 | 8,024,788 | 12,477,461 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 161,261 | 239,296 |
| 委託者報酬 | 1,731,293 | 2,246,878 |
| その他費用 | 7,117 | 11,307 |
| 営業費用合計 | 1,899,671 | 2,497,481 |
| 営業利益 | 6,125,117 | 9,979,980 |
| 経常利益 | 6,125,117 | 9,979,980 |
| 当期純利益 | 6,125,117 | 9,979,980 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 413,136 | 659,220 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 9,066,819 | 15,890,295 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,620,345 | 22,577,798 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,620,345 | 22,577,798 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,172,325 | 5,367,097 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,172,325 | 5,367,097 |
| 分配金 | 2,336,525 | 4,345,799 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,890,295 | 38,075,957 |
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