有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月12日-平成26年11月10日)
(1)【投資状況】
日本債券ファンド
(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド
日本債券ファンド
| (平成26年11月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 756,618,071 | 99.80 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,499,319 | 0.19 |
| 純資産総額 | 758,117,390 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)新光日本債券インデックスマザーファンド
| (平成26年11月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 14,187,802,300 | 79.47 |
| 地方債証券 | 日本 | 1,280,297,900 | 7.17 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,448,245,600 | 8.11 |
| 社債券 | 日本 | 844,460,000 | 4.73 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 91,346,612 | 0.51 |
| 純資産総額 | 17,852,152,412 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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