臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

リアル・インド株式ファンド(3ヵ月決算型)

計算期間	第25計算期間 自 平成28年 3月16日 至 平成28年 6月15日
1万口当たり収益分配金	75円
期末純資産総額	5,339,136,545円
期末受益権口数	5,255,620,916口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,159円
期中騰落率	1.44%