フローラ条件付運用型ファンド2010-2(日経平均株価判定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 347,033,363 |
| 社債券 | 4,503,478,500 |
| 未収利息 | 475 |
| その他未収収益 | 4,118,900 |
| 流動資産合計 | 4,854,631,238 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 4,854,631,238 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 126,442,391 |
| その他未払費用 | 260,898 |
| 流動負債合計 | 126,703,289 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 126,703,289 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,380,527,298 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -652,599,349 |
| 元本等合計 | 4,727,927,949 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 4,727,927,949 |
| 負債純資産合計 | 4,854,631,238 |
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