One世界好配当株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,319,227 |
| 親投資信託受益証券 | 65,487,383 |
| 流動資産合計 | 66,806,610 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 66,806,610 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 202,035 |
| 未払解約金 | 113,455 |
| 未払受託者報酬 | 3,216 |
| 未払委託者報酬 | 55,902 |
| その他未払費用 | 388 |
| 流動負債合計 | 374,996 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 374,996 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 67,345,161 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -913,547 |
| （分配準備積立金） | 888,387 |
| 元本等合計 | 66,431,614 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 66,431,614 |
| 負債純資産合計 | 66,806,610 |
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